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今年以来分红基金的类型占比情况一览表

来源:中国证券报 作者:江沂
2010年02月09日08:05

  今年以来分红基金的类型占比情况

  基金代码 基金简称 日期 最新单位净值 今年以来总回报(%) 最近一年总回报(%)

  150001 国投瑞银瑞福进取 2010-2-5 0.6070 -25.16 73.94

  519601 海富通海外精选 2010-2-4 1.3400 -9.15 72.08

  000011 华夏大盘精选 2010-2-5 9.7830 -1.92 72.06

  180013 银华领先策略 2010-2-5 1.5789 -2.67 70.72

  630002 华商盛世成长 2010-2-5 1.6225 -5.53 70.18

  000031 华夏复兴 2010-2-5 1.2050 -5.34 65.07

  519089 新华优选成长 2010-2-5 1.8452 -9.74 63.95

  002031 华夏策略精选 2010-2-5 1.8850 -0.89 63.49

  519001 银华核心价值优选 2010-2-5 1.4184 -11.21 62.86

  260109 景顺长城增长2号 2010-2-5 1.0650 -4.98 61.79

  基金代码 基金简称 基金单位分红 红利发放日 投资 类型 管理公司

  377010 上投摩根阿尔法 1.880 2010-1-29 股票型 上投摩根基金管理有限公司

  519690 交银稳健配置混合 0.625 2010-1-19 混合型 交银施罗德基金管理有限公司

  500008 基金兴华 0.531 2010-2-4 股票型 华夏基金管理有限公司

  217002 招商安泰平衡 0.530 2010-1-6 混合型 招商基金管理有限公司

  040011 华安核心优选 0.500 2010-1-13 股票型 华安基金管理有限公司

  375010 上投摩根中国优势 0.450 2010-1-12 混合型 上投摩根基金管理有限公司

  162102 金鹰中小盘精选 0.450 2010-1-19 混合型 金鹰基金管理有限公司

  270006 广发策略优选 0.320 2010-1-12 混合型 广发基金管理有限公司

  500015 基金汉兴 0.303 2010-1-22 股票型 富国基金管理有限公司

  500005 基金汉盛 0.300 2010-1-22 股票型 富国基金管理有限公司

  180013 银华领先策略 0.280 2010-1-15 股票型 银华基金管理有限公司

  217001 招商安泰股票 0.260 2010-1-6 股票型 招商基金管理有限公司

  100032 富国天鼎中证红利 0.245 2010-1-18 股票型 富国基金管理有限公司

  163801 中银中国精选 0.230 2010-1-21 混合型 中银基金管理有限公司

  050007 博时平衡配置 0.218 2010-1-22 混合型 博时基金管理有限公司

  217010 招商大盘蓝筹 0.200 2010-1-8 股票型 招商基金管理有限公司

  121006 国投瑞银稳健增长 0.200 2010-1-14 混合型 国投瑞银基金管理有限公司

  519668 银河竞争优势成长 0.195 2010-1-25 股票型 银河基金管理有限公司

  121005 国投瑞银创新动力 0.190 2010-1-14 股票型 国投瑞银基金管理有限公司

  050008 博时第三产业成长 0.190 2010-1-22 股票型 博时基金管理有限公司

   今年以来单位分红额度较大的基金一览

   □本报记者 江沂 深圳报道

   开放式基金分红的“盛宴”现已经基本落幕,据wind统计,截至昨日,仅股票型、偏股型及混合型基金,就有103只完成分红,单份额分红最大的上投摩根阿尔法每份基金1.88元。据了解,基金本年度的集中分红主要是政策因素所致,不过相对集中的分红行动也成了市场波动的诱因之一。从目前记者收集到的信息,基民对于此次分红的态度倾向于落袋为安,这部分资金再次流入市场的比例并不高。

   分红比例空前

   基金的老持有人可以发现,今年的基金分红“来势汹汹”,不仅是分红只数较多,而且分红比例较高,据记者统计,交银施罗德旗下基金分红总金额就达到49.35亿元,而博时、广发、国投瑞银三公司,旗下基金分红总额也有35.42亿元、23亿元、20.39亿元。这样的大手笔分红,在中国基金业是史无前例的,即便是涨幅空前的2007年之后,基金在2008年的分红仍然有限,2008年元旦到2月8日,在股票型、偏股型及混合型三个类型中,两市仅有20只基金分红,一直到08年三月底,分红的基金也仅有36只。分红规模大大弱于2010年。

   如此大规模的基金分红,除了基金公司为了照顾基民落袋为安的心理,另一方面是监管部门对基金分红的要求正在提高,09年4月,管理层下发了《证券投资基金收益分配条款的审核指引》,规定:“基金合同以及基金招募说明书中应该约定:基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。”因而晚于09年四月份成立的基金是根据契约完成了以上分红。不过,顺应基民心态仍然是不少公司大比例分红的原因,09年不少基民获得了正收益,逢年关时赎回部分基金是一种惯有的心态,与其被动接受基民赎回,不如主动分红,还可以帮基民省下赎回的手续费。

   不过基金的密集分红一定程度上导致了一月份以来的波动,最大的表现就是基金为了准备现金,降低了仓位。据齐鲁证券仓位监测系统反应的数据,基金公司仓位在一月份前两周略有降低,特别是第二周的市场震荡中,基金整体略有主动性减仓,估计平均主动性减仓比例达到0.60%。其中股票型基金主动性调仓-1.18%,混合型基金调仓1.26%。随后减仓的趋势仍然没有改变,一直到2月第一周,基金的仓位跌至近三个月以来的新低。305只偏股型基金平均仓位跌至78%。

   基民倾向落袋为安

   在鼓励分红之后出现如此的行情,银河证券基金分析师王群航认为,这其中的主要原因还是在于基本面因素,在于市场预料不及的政策超预期退出。但基金分红的诱因不能忽视,“很多次新基金、部分老基金为了分红而腾出现金的卖出行为,也在一定程度上改变了市场的供求格局,助推了行情的下跌。由此来看,分红新规对于股票二级市场行情可能存在着一定的副作用。”

   基金分红并非是市场下跌的主要原因,这一点从仓位数据也可以得到印证:理论上基金分红之后平均仓位还应该被动上升,不过从目前的监测数据看,一直到2月份第一周,基金的仓位仍然是下跌的,这说明市场减仓的动力仍在。

   但从资金面看,这部分分出去的基金重新申购的比例并不高,从上周本报与中证网(www.cs.com.cn)联合进行的新闻调查发现,拿到基金年底分红之后,有53.82%的投资者选择持有现金,不加仓,另有46.18%的投资者选择跌的时候加仓,以上调查显示,接近一半的投资者有可能因为市场尚未跌到理想的点位,目前仍然在等待。

  

责任编辑:姜隆
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