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基金市场2月10日发行、分红提示

来源:搜狐理财社区
2010年02月10日07:28

  新基金发行:

  1、宝盈基金管理有限公司表示,旗下宝盈中证100指数增强型证券投资基金的基金合同自2010年2月8日起正式生效。

  2、嘉实基金管理有限公司表示,旗下嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)将自2010年2月10日起在深圳证券交易所上市交易。

  3、中海基金管理有限公司表示,旗下中海上证50指数增强型证券投资基金自2010年2月22日起至2010年3月19日公开发售。

  基金收益分配:

  1、中银基金管理有限公司定于2010年2月10日对中银货币市场证券投资基金自2010年1月12日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额。

  2、泰信基金管理有限公司定于2010年2月10日对泰信天天收益货币基金自2010年1月11日至2010年2月9日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  3、兴业全球基金管理有限公司定于2010年2月10日对兴业货币市场证券投资基金自2010年1月11日至2010年2月9日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

  4、融通基金管理有限公司表示,旗下基金通乾进行收益分配,每10份基金份额分配3.30元。本次分红权益登记日:2010年2月4日;除息交易日:2010年2月5日;红利发放日:2010年2月10日。

  5、富国基金管理有限公司表示,旗下富国天丰强化收益债券型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.07元。本次分红权益登记日:2010年2月8日;场外除息日:2010年2月8日;场内除息日:2010年2月9日;场内、场外红利发放日:2010年2月10日。

  6、上投摩根基金管理有限公司表示,旗下上投摩根中小盘股票型证券投资基金将实施第一次分红,每10份基金份额派发红利0.4元。本次分红权益登记日和除息日:2010年2月10日;红利发放日:2010年2月11日。

  7、汇添富基金管理有限公司表示,旗下汇添富均衡增长股票型证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.8元人民币。本次分红权益登记日和除息日:2010年2月22日;红利发放日:2010年2月24日。

  8、汇添富基金管理有限公司表示,旗下汇添富成长焦点股票型证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.3元人民币。本次分红权益登记日和除息日:2010年2月22日;红利发放日:2010年2月24日。

  开放式基金恢复或暂停申购:

  1、光大保德信基金管理有限公司关于旗下货币市场基金春节假期前暂停申购和转换转入业务的公告。

责任编辑:范晓勇
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