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信诚基金管理有限公司公告(系列)

来源:《证券时报》
2010年11月19日22:29
  信诚中小盘股票型证券投资基金

  第二次分红公告

  信诚中小盘股票型证券投资基金(基金代码:550009,以下简称"本基金")于2010年2月10日合同生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《信诚中小盘股票型证券投资基金 基金合同》的有关约定,本基金管理人信诚基金管理有限公司决定进行第二次分红。现将分红的具体事项公告如下:

  一、收益分配方案:

  1、经本基金管理人计算并经基金托管人中国建设银行复核并确认,截至2010年11月15日(收益分配基准日),本基金份额净值为1.117元,可分配收益为18,430,099.55元。

  2、根据本基金合同中的约定:"本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。"本基金管理人决定向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.10元。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2010年11月24日

  2、红利分配日(红利发放日):2010年11月25日

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年11月24日

  三、收益分配对象

  权益登记日在信诚基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金红利方式(默认方式)的投资人的红利款将于2010年11月25日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2010年11月25日直接计入其基金账户,2010年11月26日起可以查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

  六、提示

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含2010年11月24日)最后一次选择的分红方式为准。

  3、本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

  七、咨询办法

  1、本基金管理人网站: www.citicprufunds.com.cn

  2、本基金管理人客户服务电话:400-666-0066、021-51085168

  特此公告

  信诚基金管理有限公司

  2010年11月19日

  信诚基金管理有限公司旗下基金关于增加

  长江证券为代销机构并开通基金转换业务的公告

  根据信诚基金管理有限公司(以下简称"本公司")与长江证券股份有限公司(以下简称"长江证券")签署的基金销售代理协议,自2010年11月22日起,本公司旗下的信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001)、信诚精萃成长股票型证券投资基金(基金代码:550002)、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:550003)、信诚三得益债券型证券投资基金(基金代码:A类550004、B类550005)、信诚经典优债债券型证券投资基金(基金代码: A类550006、B类550007)、信诚优胜精选股票型证券投资基金(基金代码: 550008)、信诚中小盘股票型证券投资基金(基金代码: 550009)增加长江证券为代销机构,并同时开通上述基金之间的基金转换业务。

  长江证券在北京、上海、济南等57个城市的82家营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。

  投资者可以拨打长江证券客户服务电话: 95579或4008-888-999,也可以拨打各地区营业网点咨询电话或登陆长江证券网站www.95579.com查询。

  投资者也可致电信诚基金管理公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站 www.citicprufunds.com.cn 查询。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2010年11月19日

  信诚基金管理有限公司关于

  信诚优胜精选股票型证券投资基金继续限制

  大额申购和转换转入业务的提示性公告

  为保证信诚优胜精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的稳定运作,保护现有基金份额持有人的利益,根据有关法律法规、《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》的约定,信诚基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2010年6月4日刊登了《信诚基金管理有限公司关于信诚优胜精选股票型证券投资基金限制大额申购和转换转入业务的公告》,现将本基金继续限制大额申购及转换转入业务的情况再次提示如下:

  本公司已决定自2010年6月4日起限制本基金的大额申购及转换转入业务,即如单日单个基金账户的累计申购及/或转换转入金额在500万元以上(不含500万元)时,本基金将有权拒绝。

  在本基金限制大额申购和转换转入业务期间,本基金的赎回和转换转出等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购和转换转入业务限制的具体时间将另行公告。

  本公司再次提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解!

  投资者可登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn,或拨打客户服务电话021-51085168或400-666-0066咨询相关信息。

  本公告的解释权归本公司。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2010年11月19日
(责任编辑:姜隆)
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