上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（2011．1．3－2011．1．7）
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％
最近一周 2010年 成立
以来
202801 南方全球精选 2007－09－19 全球混合型 南方
工行 徐明宇，黄亮 202．64 0．77 ＭＳＣＩ世界指数＊60％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数＊40％ 1．72 1．89 －23．20
000041 华夏全球 2007－10－9 全球股票型 华夏
建行 周全，杨昌桁 214．81 0．91 摩根士丹利资本国际全球指数 1．78 8．86 －8．70
070012 嘉实海外 2007－10－12 中国概念股票型 嘉实
中行 江隆隆 212．83 0．70 ＭＳＣＩ中国指数 3．10 －2．59 －30．20
377016 上投亚太 2007－10－22 区域投资股票型 上投摩根 工行 张军，杨逸枫 235．68 0．70 摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本） 1．30 14．00 －29．90
486001 工银全球配置 2008－2－14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康，游凛峰 15．38 1．02 ＭＳＣＩ全球股票指数＊60％＋ＭＳＣＩ中国指数＊40％ 1．60 9．27 1．80
241001 华宝中国成长 2008－5－7 中国概念股票型 华宝兴业 建行 周欣 0．89 1．12 ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ｆｒｅｅ指数 2．19 －3．17 12．20
183001 银华全球 2008－5－26 类ＦＯＦ 银华 中行 周毅，黄瑞麒 1．21 0．99 标准普尔／花旗全球市场指数＊60％＋香港恒生指数＊40％ 0．71 3．25 －0．70
519601 海富通海外 2008－6－27 中国概念股票型 海富通 建行 杨铭，陈洪 2．06 1．51 ＭＳＣＩ中国指数 3．15 －0．75 85．57
519696 交银环球 2008－8－22 全球股票型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1．78 1．62 标准普尔全球大中盘指数＊70％＋恒生指数＊30％ 1．44 1．47 72．56
118001 易方达亚洲 2010－1－21 区域投资股票型 易方达 工行 李弋，张小刚 1．76 1．09 ＭＳＣＩＡＣ亚洲除日本指数 2．93 － 8．80
217015 招商全球 2010－3－25 全球股票型 招商 工行 张国天，章宜斌，牛若磊 1．75 1．22 摩根斯坦利世界材料指数＊75％＋摩根斯坦利世界能源指数＊25％ －0．25 － 21．60
160213 国泰100指数 2010－4－29 区域投资指数型 国泰 建行 刘翔 2．06 1．15 纳斯达克100指数收益率 2．59 － 15．00
486002 工银全球精选 2010－5－25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 2．05 1．08 ＭＳＣＩ世界指数总收益 0．47 － 7．50
080006 长盛环球 2010－5－26 全球股票型 长盛 中行 邓永健，吴达 0．75 1．09 摩根斯坦利世界大盘股指数 1．67 － 9．40
161210 瑞银新兴市场 2010－6－10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0．68 1．10 摩根士丹利资本国际新兴市场指数 0．83 － 9．50
470888 汇添富亚澳精选 2010－6－25 区域投资股票型 汇添富 工行 王致人，刘子龙 1．29 1．12 ＭＳＣＩ
太平洋（除日本）指数＊60％＋ＭＳＣＩ中国指数＊40％ 0．45 － 11．90
注：ＱＤＩＩ基金净值公布存在一定的时间延迟，该表为最新净值表现
封闭式基金一周业绩表现
名称 代码 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％
基金金泰 500001 20 2013－03－27 1．31 3．97 －3．40
基金开元 184688 20 2013－03－27 1．05 3．66 －7．70
基金兴华 500008 20 2013－04－28 1．17 0．34 －4．18
基金安信 500003 20 2013－06－22 1．27 0．40 －3．66
基金裕阳 500006 20 2013－07－25 1．04 2．36 －7．69
基金普惠 184689 20 2014－01－06 1．32 1．94 －4．25
基金泰和 500002 20 2014－04－07 1．27 3．67 －0．73
基金同益 184690 20 2014－04－08 1．09 2．82 －10．74
基金景宏 184691 20 2014－05－05 1．31 2．90 －7．36
基金汉盛 500005 20 2014－05－09 1．54 1．85 －5．81
基金安顺 500009 30 2014－06－14 1．34 4．04 －2．13
基金裕隆 184692 30 2014－06－14 1．06 2．72 －11．73
基金普丰 184693 30 2014－07－14 1．03 3．00 －14．30
基金兴和 500018 30 2014－07－13 1．06 3．02 －12．14
基金天元 184698 30 2014－08－25 1．01 4．12 －12．05
名称 代码 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％
基金金鑫 500011 30 2014－10－20 1．09 3．70 －11．52
基金同盛 184699 30 2014－11－05 1．22 3．83 －9．52
基金汉兴 500015 30 2014－12－30 1．06 1．63 －12．15
基金景福 184701 30 2014－12－30 1．42 2．89 －6．11
基金裕泽 184705 5 2011－05－31 1．13 －0．09 －2．49
基金通乾 500038 20 2016－08－28 1．59 0．44 －3．91
基金鸿阳 184728 20 2016－12－09 0．69 3．46 －18．83
基金科瑞 500056 30 2017－03－12 1．10 3．10 －10．16
基金丰和 184721 30 2017－03－22 1．15 3．41 －6．38
基金久嘉 184722 20 2017－07－05 0．88 0．57 －18．70
基金银丰 500058 30 2017－08－14 1．02 2．00 －15．19
大成优选 150002 46．74 2012－07－31 1．00 0．30 －5．49
建信优势 150003 46．43 2013－03－18 0．88 2．82 －10．07
富国天丰 161010 19．98 2011－10－23 1．07 1．04 1．52
招商信用 161713 21．17 2015－6－25 1．00 0．20 －1．67
银华信用 161813 22．96 2013－6－29 1．04 1．86 －1．70
ＬＯＦ基金一周业绩表现
名称 代码 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％
南方配置 160105 1．28 1．59 0．16
中银精选 163801 1．89 －0．47 1．99
博时主题 160505 1．85 1．93 －0．48
广发小盘 162703 2．26 1．30 －0．04
景顺鼎益 162605 1．02 1．59 0．49
融通巨潮100 161607 0．91 －0．66 －0．44
南方高增 160106 1．76 0．57 0．75
万家公用 161903 0．81 1．89 0．90
嘉实沪深300 160706 0．81 1．13 －0．53
大摩资源 163302 2．22 －1．03 0．86
兴业趋势 163402 1．06 0．47 －0．56
富国精选 161005 1．78 3．01 2．45
招商优质 161706 1．41 0．50 0．77
天治核心 163503 0．61 1．34 0．20
景顺资源 162607 0．88 1．16 －0．68
泰达效率 162207 0．92 0．00 0．47
鹏华价值 160607 0．81 1．24 －0．73
长盛同智 160805 1．00 0．00 －0．16
鹏华动力 160610 1．26 －0．94 －1．25
中欧新趋势 166001 0．85 2．52 －0．58
长城久富 162006 1．44 0．00 1．35
名称 代码 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％
华夏蓝筹 160311 0．94 1．51 0．11
鹏华治理 160611 1．05 2．04 0．10
融通领先 161610 1．02 0．00 －0．10
大成创新 160910 0．97 －0．82 －0．72
华夏行业 160314 0．98 0．62 －0．81
鹏华盛世 160613 1．59 1．66 1．40
鹏华沪深300 160615 1．11 1．56 －0．09
银华内需 161810 1．14 1．51 0．88
南方中证500 160119 1．23 －0．08 －0．36
银华沪深300 161811 0．98 4．14 2．19
国泰中小盘 160211 1．10 0．64 0．00
海富通中证100 162307 0．85 1．68 －0．35
建信沪深300 165309 0．90 1．93 0．33
广发中证500 162711 1．09 0．28 －0．64
嘉实基本面50 160716 0．75 0．94 －0．40
中欧中小盘 166006 1．01 －0．10 －1．03
鹏华中证500 160616 1．03 0．19 －0．68
长信中证央企100 163001 1．02 2．11 0．00
国投300金融 161211 0．86 1．78 1．42
国投新兴市场 161210 1．09 1．20 －0．27
中欧沪深300 166007 1．01 －4．06 0．16
ＥＴＦ基金一周业绩表现
名称 代码 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％
上证50ＥＴＦ 510050 上证50 华夏 1．63 －0．05 0．01
深100ＥＴＦ 159901 深证100价格 易方达 0．24 0．00 －0．12
上证180ＥＴＦ 510180 上证180 华安 1．54 －0．15 －0．05
华夏中小板 159902 中小板Ｐ 华夏 －1．01 －0．16 0．01
华泰红利ＥＴＦ 510880 上证红利 华泰柏瑞 2．02 0．05 －0．07
央企50ＥＴＦ 510060 上证央企50 工银瑞信 1．82 －0．30 －0．21
交银180治理 510010 上证180公司治理 交银施罗德 1．47 －0．26 －0．11
深成ＥＴＦ 159903 深成指 南方 1．11 0．09 －0．03
超大盘ＥＴＦ 510020 上证超级大盘 博时 0．50 0．00 －0．10
上证中盘ＥＴＦ 510130 上证中盘 易方达 2．00 －0．12 －0．05
上证180价值ＥＴＦ 510030 上证180价值 华宝兴业 2．00 －0．04 0．12
上证社会责任ＥＴＦ 510090 上证社会责任指数 建信 1．49 －0．21 0．03
股票分级基金一周业绩表现
名称 代码 成立日期 剩余存续期 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆
国投瑞银瑞福进取 150001 2007－07－17 1．52 0．71 0．85 1．53
长盛同庆Ａ 150006 2009－05－12 1．34 1．09 0．93 0．07
长盛同庆Ｂ 150007 2009－05－12 1．34 0．92 3．37 1．62
国投瑞银瑞和小康 150008 2009－10－14 － 0．95 1．18 0．61
国投瑞银瑞和远见 150009 2009－10－14 － 1．01 1．70 1．39
国泰估值优先 150010 2010－02－10 2．09 1．03 0．88 0．18
国泰估值进取 150011 2010－02－10 2．09 1．13 0．98 1．82
国联安双禧Ａ中证100 150012 2010－04－16 － 0．96 0．84 0．12
国联安双禧Ｂ中证100 150013 2010－04－16 － 1．17 2．90 1．59
兴业合润分级Ａ 150016 2010－04－22 － 1．04 1．17 0．78
兴业合润分级Ｂ 150017 2010－04－22 － 1．15 2．04 1．14
银华稳进 150018 2010－05－07 － 0．94 －3．19 0．20
银华锐进 150019 2010－05－07 － 1．45 1．68 1．80
申万收益 150022 2010－10－22 － 0．88 －1．23 0．17
申万进取 150023 2010－10－22 － 0．92 0．22 1．93
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2011－01－07
数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星
ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ
基金 基金名称 单位净值（元） 12月晨星评级（三年） 星级变动 12月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 12月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
代码
总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213007 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ 1．1437 －－
－－
0．43 12．65 33．15 －－ 13／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
213917 宝盈增强收益债券 － Ｃ 1．1326 －－
－－
0．43 12．22 26．72 －－ 15／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
050011 博时信用债券 － Ａ／Ｂ 1．0780 －－
－－
－0．09 9．00 9．33 －－ 28／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
050111 博时信用债券 － Ｃ 1．0720 －－
－－
0．00 8．62 8．73 －－ 37／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
050016 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ 1．0010 －－
－－
0．70 －－ 0．10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
050116 博时宏观回报债券 － Ｃ 0．9990 －－
－－
0．71 －－ －0．10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
200009 长城稳健增利债券 1．1300 －－
－－
0．53 4．73 19．83 －－ 73／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
080003 长盛积极配置债券 1．1104 －－
－－
0．47 15．84 28．30 －－ 1／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
510080 长盛全债指数增强债券 1．3054 － ↓ 0．55 5．55 141．95 －－ 71／93 6．62 中 1．52 高 0．10 低
519989 长信利丰债券 1．0290 －－
－－
0．29 10．82 15．29 －－ 18／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
090008 大成强化收益债券 1．0351 －－
－－
0．15 6．73 24．38 －－ 67／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
400009 东方稳健回报债券 1．0340 －－
－－
0．29 10．80 10．36 －－ 17／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
582001 东吴优信稳健债券 － Ａ 1．0559 －－
－－
0．43 4．18 6．84 －－ 78／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
582201 东吴优信稳健债券 － Ｃ 1．0492 －－
－－
0．46 3．79 3．91 －－ 83／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
100037 富国优化增强债券 － Ｃ 1．0780 －－
－－
0．37 14．88 14．53 －－ 5／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
100035 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ 1．0860 －－
－－
0．37 15．33 15．33 －－ 3／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
100018 富国天利增长债券 1．2421 － － －0．05 8．05 134．36 －－ 49／93 4．90 偏低 0．91 偏低 0．78 中
485105 工银增强收益债券 － Ａ 1．0999 － －－
0．87 9．65 41．18 －－ 44／93 4．50 偏低 0．72 偏低 0．96 高
485005 工银增强收益债券 － Ｂ 1．0803 － －－
0．87 9．20 39．04 －－ 50／93 4．49 偏低 0．75 偏低 0．87 高
485107 工银添利债券 － Ａ 1．1025 －－
－－
0．66 7．78 29．87 －－ 54／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
485007 工银添利债券 － Ｂ 1．0888 －－
－－
0．66 7．37 28．43 －－ 57／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
485011 工银瑞信双利债券－Ｂ 1．0070 －－
－－
0．10 －－ 0．70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
485111 工银瑞信双利债券－Ａ 1．0090 －－
－－
0．20 －－ 0．90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
360008 光大保德信增利收益债券 － Ａ 1．0900 －－
－－
1．30 10．28 14．80 －－ 30／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
360009 光大保德信增利收益债券 － Ｃ 1．0870 －－
－－
1．30 9．89 13．85 －－ 39／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
450006 国富强化收益债券 － Ｃ 1．0260 －－
－－
1．71 6．46 8．09 －－ 77／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
450005 国富强化收益债券 － Ａ 1．0294 －－
－－
1．71 6．61 11．81 －－ 74／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
253020 国联安增利债券 － Ａ 1．0760 －－
－－
0．28 13．11 20．47 －－ 9／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
253021 国联安增利债券 － Ｂ 1．0820 －－
－－
0．28 12．72 19．49 －－ 12／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
020019 国泰双利债券 － Ａ 1．1560 －－
－－
0．52 9．83 20．78 －－ 31／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
020020 国泰双利债券 － Ｃ 1．1460 －－
－－
0．53 9．31 19．77 －－ 43／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
020002 国泰金龙债券 － Ａ 1．1020 － － 0．64 8．57 56．75 －－ 42／93 4．56 偏低 0．72 低 0．97 高
020012 国泰金龙债券 － Ｃ 1．0950 －－
－－
0．55 7．98 23．23 －－ 48／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
128112 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ 1．0080 －－
－－
0．20 －－ 0．80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
121012 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ 1．0090 －－
－－
0．20 －－ 0．90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519023 海富通稳健添利债券 － Ｃ 1．0830 －－
－－
－0．18 6．28 14．36 －－ 61／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519024 海富通稳健添利债券 － Ａ 1．0840 －－
－－
－0．18 6．47 10．80 －－ 59／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
040010 华安稳定收益债券 － Ｂ 1．0487 －－
－－
0．72 9．30 23．18 －－ 45／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
040009 华安稳定收益债券 － Ａ 1．0614 －－
－－
0．66 9．62 24．47 －－ 36／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
040012 华安强化收益债券－Ａ 1．0330 －－
－－
0．88 7．10 12．57 －－ 64／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
040013 华安强化收益债券－Ｂ 1．0250 －－
－－
0．79 6．62 11．75 －－ 69／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
240013 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ 1．0508 －－
－－
0．51 0．82 6．08 －－ 93／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
240012 华宝兴业增强收益债券 － Ａ 1．0588 －－
－－
0．51 1．23 6．88 －－ 92／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
410005 华富收益增强债券 － Ｂ 1．1883 －－
－－
0．25 14．41 37．55 －－ 4／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
410004 华富收益增强债券 － Ａ 1．1911 －－
－－
0．25 14．88 39．06 －－ 2／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630103 华商收益增强债券 － Ｂ 1．1180 －－
－－
－0．45 10．99 22．42 －－ 10／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630003 华商收益增强债券 － Ａ 1．1190 －－
－－
－0．44 11．56 23．52 －－ 8／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
630107 华商稳健双利债券－Ｂ 1．0280 －－
－－
－0．48 －－ 2．80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
630007 华商稳健双利债券－Ａ 1．0290 －－
－－
－0．58 －－ 2．90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519519 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ 1．0535 － －－
0．38 1．96 22．16 －－ 90／93 4．99 中 0．68 低 0．54 中
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ 1．0431 －－
－－
0．37 1．64 17．22 －－ 91／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
288102 中信稳定双利债券 1．0433 － －－
0．01 6．59 63．37 －－ 58／93 6．89 高 0．98 中 0．86 高
001011 华夏希望债券 － Ａ 1．0990 －－
－－
0．27 4．24 25．71 －－ 79／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
001013 华夏希望债券 － Ｃ 1．0890 －－
－－
0．28 3．90 24．66 －－ 81／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
070016 嘉实多元债券 － Ｂ 1．1010 －－
－－
0．55 10．85 27．47 －－ 22／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
070015 嘉实多元债券 － Ａ 1．1090 －－
－－
0．64 11．20 28．58 －－ 20／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
070005 嘉实债券 1．3560 － － 0．30 7．28 95．87 －－ 55／93 7．79 高 1．48 高 0．15 低
070020 嘉实稳固收益债券 0．9920 －－
－－
0．40 －－ －0．80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
530008 建信稳定增利债券 1．2560 －－
－－
0．88 11．29 35．26 －－ 21／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
531009 建信收益增强债券 － Ｃ 1．1320 －－
－－
0．44 10．22 13．20 －－ 29／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
530009 建信收益增强债券 － Ａ 1．1400 －－
－－
0．53 10．79 14．00 －－ 25／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519682 交银增利债券 － Ｃ 1．0633 －－
－－
0．20 5．37 26．39 －－ 70／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519680 交银增利债券－ Ａ／Ｂ 1．0721 －－
－－
0．21 5．83 27．95 －－ 68／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
620003 金元比联丰利债券 1．0230 －－
－－
0．29 3．91 4．51 －－ 80／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
690002 民生加银增强收益债券 － Ａ 1．1050 －－
－－
0．09 10．04 13．67 －－ 23／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
690202 民生加银增强收益债券 － Ｃ 1．0980 －－
－－
0．00 9．56 12．96 －－ 26／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
233005 大摩强收益债券 1．0696 －－
－－
0．12 10．51 10．50 －－ 19／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202102 南方多利债券 － Ｃ 1．0565 ↓ －－
0．21 4．18 24．85 －－ 76／93 4．28 低 0．98 中 0．18 偏低
202103 南方多利债券 － Ａ 1．0641 －－
－－
0．22 4．53 12．58 －－ 72／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
202107 南方广利回报债券－ Ｃ 1．0010 －－
－－
0．10 －－ 0．10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202105 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ 1．0020 －－
－－
0．10 －－ 0．20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
660002 农银恒久增利债券 － Ａ 1．0927 －－
－－
0．30 12．22 14．73 －－ 16／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
660102 农银恒久增利债券 － Ｃ 1．0917 －－
－－
0．30 －－ 1．34 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
320009 诺安增利债券 － Ｂ 1．0560 －－
－－
0．00 6．08 7．14 －－ 66／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
320008 诺安增利债券 － Ａ 1．0630 －－
－－
0．00 6．45 7．84 －－ 62／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
573003 诺德增强收益债券 1．0510 －－
－－
0．00 4．54 7．88 －－ 75／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
160612 鹏华丰收债券 1．1250 －－
－－
0．27 3．33 25．19 －－ 82／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
206004 鹏华信用增利债券 －Ｂ 1．0040 －－
－－
0．30 －－ 0．40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
206003 鹏华信用增利债券 －Ａ 1．0070 －－
－－
0．30 －－ 0．70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
310378 申万巴黎添益宝债券 － Ａ 1．0890 －－
－－
0．28 14．10 16．73 －－ 6／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
310379 申万巴黎添益宝债券 － Ｂ 1．0810 －－
－－
0．28 13．65 15．92 －－ 7／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
290003 泰信双息双利债券 1．0606 ↑ －－
－0．40 5．70 24．60 －－ 65／93 8．97 高 1．33 高 0．37 偏低
291007 泰信增强收益债券 － Ｃ 1．0019 －－
－－
－0．11 6．25 4．66 －－ 60／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
290007 泰信增强收益债券 － Ａ 1．0039 －－
－－
－0．10 6．67 5．26 －－ 56／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
350006 天治稳健双盈债券 1．0559 －－
－－
0．66 3．28 5．59 －－ 86／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
161902 万家增强收益债券 1．1518 ↓ － 0．27 3．00 80．30 －－ 87／93 4．52 偏低 0．84 偏低 0．71 中
519186 万家稳健增利债券 － Ａ 1．0433 －－
－－
－0．19 9．15 11．30 －－ 27／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519187 万家稳健增利债券 － Ｃ 1．0372 －－
－－
－0．20 8．72 10．69 －－ 33／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550005 信诚三得益债券 － Ｂ 1．0290 －－
－－
0．00 7．52 14．54 －－ 53／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550004 信诚三得益债券 － Ａ 1．0330 －－
－－
0．10 8．06 15．99 －－ 52／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550007 信诚经典优债债券 － Ｂ 1．0320 －－
－－
0．10 8．27 10．44 －－ 51／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
550006 信诚经典优债债券 － Ａ 1．0430 －－
－－
0．10 8．73 11．55 －－ 41／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
610103 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ 1．0880 －－
－－
0．18 8．26 8．80 －－ 47／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
610003 信达澳银稳定价值债券 － Ａ 1．0970 －－
－－
0．18 8．83 9．70 －－ 40／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
110007 易方达稳健收益债券 － Ａ 1．0680 ↑ － 0．23 8．83 28．65 －－ 38／93 3．83 低 0．64 低 1．07 高
110008 易方达稳健收益债券 － Ｂ 1．0693 － － 0．22 9．14 30．10 －－ 32／93 3．83 低 0．62 低 1．15 高
110017 易方达增强回报债券 － Ａ 1．1560 －－
－－
0．96 13．96 34．47 －－ 11／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
110018 易方达增强回报债券 － Ｂ 1．1510 －－
－－
0．88 13．47 32．74 －－ 14／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
560005 益民多利债券 1．0682 －－
－－
0．20 3．04 11．04 －－ 85／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519666 银河银信添利债券 － Ｂ 1．0089 ↓ －－
0．48 2．39 30．93 －－ 89／93 4．04 低 0．91 偏低 0．40 偏低
519667 银河银信添利债券 － Ａ 1．0212 －－
－－
0．49 2．84 17．44 －－ 88／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
151002 银河收益债券 1．5555 － ↑ 0．54 6．52 137．69 －－ 63／93 6．64 高 1．63 高 0．05 低
180015 银华增强收益债券 1．1180 －－
－－
0．45 3．61 23．20 －－ 84／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
217008 招商安本增利债券 1．1003 ↑ －－
1．30 11．60 49．06 －－ 24／93 6．40 中 1．31 中 0．39 偏低
217011 招商安心收益债券 1．2230 －－
－－
－0．57 8．71 22．30 －－ 34／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
166004 中欧稳健收益债券 － Ｃ 1．0297 －－
－－
0．27 8．77 13．19 －－ 46／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
166003 中欧稳健收益债券 － Ａ 1．0351 －－
－－
0．28 9．25 14．03 －－ 35／93 －－ －－ －－ －－ －－ －－
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期：2011－01－07
数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星
ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ
基金 基金名称 单位净值（元） 12月晨星评级（三年） 星级变动 12月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 12月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
代码
总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
普通债券型基金
050106 博时稳定价值债券 － Ａ 1．1600 － －－
0．78 11．17 30．74 －－ 2／29 3．97 中 0．99 偏低 0．96 高
050006 博时稳定价值债券 － Ｂ 1．1460 － － 0．79 10．78 34．62 －－ 3／29 3．96 中 1．04 中 0．87 中
519985 长信中短债债券 1．0095 －－
－－
0．20 －－ 0．95 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
090002 大成债券 － Ａ／Ｂ 1．0574 ↑ ↑ 0．63 7．31 65．12 －－ 9／29 2．74 低 0．55 低 1．37 高
092002 大成债券 － Ｃ 1．0291 ↑ －－
0．63 6．93 34．80 －－ 11／29 2．74 低 0．62 低 1．20 高
270009 广发增强债券 1．1570 －－
－－
0．35 6．93 21．13 －－ 10／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
121009 国投瑞银稳定增利债券 1．0472 －－
－－
0．83 10．14 25．74 －－ 4／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
240003 华宝兴业宝康债券 1．1916 ↓2 － 0．81 4．47 83．21 －－ 23／29 2．63 低 1．11 高 0．18 低
001003 华夏债券 － Ｃ 1．0620 － －－
0．28 5．82 48．65 －－ 14／29 4．48 高 1．04 中 0．70 偏低
001001 华夏债券 － Ａ／Ｂ 1．0820 ↓ － 0．28 6．20 73．24 －－ 13／29 4．55 高 1．01 中 0．76 中
540005 汇丰晋信平稳增利债券 0．9907 －－
－－
0．04 0．10 －0．42 －－ 29／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
470078 汇添富增强收益债券 － Ｃ 1．0850 －－
－－
0．18 7．17 13．71 －－ 8／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519078 汇添富增强收益债券 － Ａ 1．0900 －－
－－
0．18 7．45 19．75 －－ 7／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
320004 诺安优化收益债券 1．1751 － －－
0．45 11．34 27．76 －－ 1／29 3．11 中 0．96 偏低 0．76 中
160602 鹏华普天债券 － Ａ 1．2270 ↓ － 0．25 6．23 47．65 －－ 12／29 2．81 偏低 0．71 低 1．01 高
160608 鹏华普天债券 － Ｂ 1．1850 ↑ －－
0．34 5．80 30．05 －－ 15／29 2．81 偏低 0．81 低 0．75 偏低
519111 浦银安盛优化收益债券 － Ａ 1．0430 －－
－－
0．10 4．89 5．31 －－ 20／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
519112 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ 1．0370 －－
－－
0．10 4．29 4．71 －－ 21／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
161603 融通债券 1．0820 ↑ ↓ 0．19 2．46 56．53 －－ 27／29 2．75 偏低 1．01 中 0．52 偏低
371020 上投摩根纯债债券 － Ａ 1．0350 －－
－－
－0．10 2．27 3．50 －－ 26／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
371120 上投摩根纯债债券 － Ｂ 1．0280 －－
－－
－0．10 1．88 2．80 －－ 28／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
162299 泰达宏利集利债券 － Ｃ 1．0451 －－
－－
0．10 3．73 7．43 －－ 24／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
162210 泰达宏利集利债券 － Ａ 1．0567 －－
－－
0．21 4．31 8．61 －－ 22／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
420002 天弘永利债券 － Ａ 1．0056 －－
－－
0．23 5．38 13．63 －－ 18／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
420102 天弘永利债券 － Ｂ 1．0060 －－
－－
0．24 5．81 14．96 －－ 16／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
340009 兴全磐稳增利债券 1．0053 －－
－－
0．24 3．41 4．53 －－ 25／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
217203 招商安泰债券 － Ｂ 1．1220 － －－
0．95 6．26 42．84 －－ 19／29 4．90 高 1．62 高 0．37 低
217003 招商安泰债券 － Ａ 1．1074 － － 0．96 6．81 63．64 －－ 17／29 4．90 高 1．53 高 0．47 低
161713 招商信用添利债券 1．0150 －－
－－
0．50 －－ 3．67 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
395001 中海稳健收益债券 1．0860 －－
－－
0．28 8．85 29．66 －－ 6／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
163806 中银增利债券 1．1070 －－
－－
0．82 9．94 15．88 －－ 5／29 －－ －－ －－ －－ －－ －－
短债基金
070009 嘉实超短债债券 1．0011 －－ － －－ － 0．18 1．69 13．55 －－ －－ 0．92 －－ 1．00 －－ －－ －－
保本基金
020018 国泰金鹿保本混合 1．0150 －－ － －－ － 0．50 －0．42 65．79 －－ －－ 4．57 －－ 0．65 －－ －－ －－
519697 交银保本混合 1．1110 －－ － －－ － 0．91 5．47 13．17 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202211 南方恒元保本混合 1．2700 －－ － －－ － 1．44 14．49 31．55 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202202 南方避险增值混合 2．4883 －－ － －－ － 0．43 6．62 266．48 －－ －－ 11．48 －－ 1．70 －－ －－ －－
180002 银华保本增值混合 1．0089 －－ － －－ － 0．22 0．44 76．84 －－ －－ 6．57 －－ 0．65 －－ 0．28 －－
货币市场基金
213009 宝盈货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．14 1．66 2．09 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
213909 宝盈货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．14 1．90 2．44 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
050003 博时现金收益货币 1．0000 －－ － －－ － 0．04 2．16 19．01 －－ －－ 0．49 －－ －－ －－ －－ －－
200003 长城货币 1．0000 －－ － －－ － 0．03 2．07 13．30 －－ －－ 0．38 －－ －－ －－ －－ －－
080011 长盛货币 1．0000 －－ － －－ － 0．05 2．04 13．41 －－ －－ 0．28 －－ －－ －－ －－ －－
519999 长信利息收益货币 1．0000 －－ － －－ － 0．07 2．10 18．77 －－ －－ 0．50 －－ －－ －－ －－ －－
090005 大成货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．05 1．84 13．90 －－ －－ 0．39 －－ －－ －－ －－ －－
091005 大成货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．06 2．08 15．44 －－ －－ 0．39 －－ －－ －－ －－ －－
400005 东方金账簿货币 1．0000 －－ － －－ － 0．06 1．85 11．22 －－ －－ 0．28 －－ －－ －－ －－ －－
583001 东吴货币基金 －Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．04 －－ 0．95 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
583101 东吴货币基金 －Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．05 －－ 1．12 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
100025 富国天时货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．05 1．68 10．56 －－ －－ 0．21 －－ －－ －－ －－ －－
100028 富国天时货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．05 1．92 10．66 －－ －－ 0．21 －－ －－ －－ －－ －－
482002 工银货币 1．0000 －－ － －－ － 0．04 1．82 12．69 －－ －－ 0．46 －－ －－ －－ －－ －－
360003 光大保德信货币 1．0000 －－ － －－ － 0．05 1．47 12．84 －－ －－ 0．32 －－ －－ －－ －－ －－
270004 广发货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．06 1．84 13．32 －－ －－ 0．33 －－ －－ －－ －－ －－
270014 广发货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．07 2．08 3．18 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
020007 国泰货币 1．0000 －－ － －－ － 0．05 1．86 12．89 －－ －－ 0．19 －－ －－ －－ －－ －－
128011 国投瑞银货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．05 2．01 3．18 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
121011 国投瑞银货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．05 1．77 2．71 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
519506 海富通货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．07 2．18 13．75 －－ －－ 0．44 －－ －－ －－ －－ －－
519505 海富通货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．06 1．94 16．58 －－ －－ 0．44 －－ －－ －－ －－ －－
041003 华安现金富利货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．06 2．15 2．20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
040003 华安现金富利货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．06 1．90 18．20 －－ －－ 0．26 －－ －－ －－ －－ －－
240006 华宝兴业现金宝货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．08 1．72 13．07 －－ －－ 0．29 －－ －－ －－ －－ －－
240007 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．09 1．97 14．64 －－ －－ 0．29 －－ －－ －－ －－ －－
410002 华富货币 1．0000 －－ － －－ － 0．08 2．27 12．63 －－ －－ 0．35 －－ －－ －－ －－ －－
460006 华泰柏瑞货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．03 0．96 1．23 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
460106 华泰柏瑞货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．04 1．20 1．64 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
003003 华夏现金增利货币 1．0000 －－ － －－ － 0．05 2．20 19．31 －－ －－ 0．42 －－ －－ －－ －－ －－
288101 中信现金优势货币 1．0000 －－ － －－ － 0．05 2．15 16．84 －－ －－ 0．49 －－ －－ －－ －－ －－
519518 汇添富货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．05 1．69 11．94 －－ －－ 0．36 －－ －－ －－ －－ －－
519517 汇添富货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．06 1．93 10．38 －－ －－ 0．36 －－ －－ －－ －－ －－
070008 嘉实货币 1．0000 －－ － －－ － 0．04 2．01 16．57 －－ －－ 0．53 －－ －－ －－ －－ －－
530002 建信货币 1．0000 －－ － －－ － 0．06 1．88 12．83 －－ －－ 0．39 －－ －－ －－ －－ －－
519588 交银货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．04 1．63 11．65 －－ －－ 0．30 －－ －－ －－ －－ －－
519589 交银货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．05 1．87 9．48 －－ －－ 0．30 －－ －－ －－ －－ －－
260102 景顺长城货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．05 1．17 12．26 －－ －－ 0．34 －－ －－ －－ －－ －－
260202 景顺长城货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．06 －－ 1．10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
163303 大摩货币 1．0000 －－ － －－ － 0．05 2．14 12．33 －－ －－ 0．30 －－ －－ －－ －－ －－
202302 南方现金增利货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．06 2．41 3．50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
202301 南方现金增利货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．05 2．16 18．96 －－ －－ 0．42 －－ －－ －－ －－ －－
660007 农银汇理货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．06 －－ 0．30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
660107 农银汇理货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．06 －－ 0．33 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
320002 诺安货币 1．0000 －－ － －－ － 0．06 1．87 14．42 －－ －－ 0．31 －－ －－ －－ －－ －－
160606 鹏华货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．07 1．85 14．21 －－ －－ 0．25 －－ －－ －－ －－ －－
160609 鹏华货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．08 2．09 12．31 －－ －－ 0．25 －－ －－ －－ －－ －－
161608 融通易支付货币 1．0000 －－ － －－ － 0．04 1．95 12．58 －－ －－ 0．30 －－ －－ －－ －－ －－
370010 上投摩根货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．02 1．21 10．51 －－ －－ 0．25 －－ －－ －－ －－ －－
370011 上投摩根货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．05 1．47 11．99 －－ －－ 0．24 －－ －－ －－ －－ －－
310338 申万巴黎收益宝货币 1．0000 －－ － －－ － 0．05 1．60 9．23 －－ －－ 0．33 －－ －－ －－ －－ －－
162206 泰达宏利货币 1．0000 －－ － －－ － 0．06 1．86 11．83 －－ －－ 0．24 －－ －－ －－ －－ －－
290001 泰信天天收益货币 1．0000 －－ － －－ － 0．04 1．78 17．07 －－ －－ 0．28 －－ －－ －－ －－ －－
350004 天治天得利货币 1．0000 －－ － －－ － 0．06 2．30 11．50 －－ －－ 0．27 －－ －－ －－ －－ －－
519508 万家货币 1．0000 －－ － －－ － 0．06 2．34 14．09 －－ －－ 0．45 －－ －－ －－ －－ －－
340005 兴全货币 1．0000 －－ － －－ － 0．07 1．20 10．34 －－ －－ 0．32 －－ －－ －－ －－ －－
110006 易方达货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．04 1．72 14．85 －－ －－ 0．33 －－ －－ －－ －－ －－
110016 易方达货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．04 1．96 12．65 －－ －－ 0．33 －－ －－ －－ －－ －－
560001 益民货币 1．0000 －－ － －－ － 0．02 0．86 9．77 －－ －－ 0．43 －－ －－ －－ －－ －－
150005 银河银富货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．08 1．60 15．00 －－ －－ 0．39 －－ －－ －－ －－ －－
150015 银河银富货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．08 1．85 11．62 －－ －－ 0．39 －－ －－ －－ －－ －－
180009 银华货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．05 2．51 15．53 －－ －－ 0．28 －－ －－ －－ －－ －－
180008 银华货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．04 2．27 13．66 －－ －－ 0．28 －－ －－ －－ －－ －－
217014 招商现金增值货币 － Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．08 2．12 2．29 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
217004 招商现金增值货币 － Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．07 1．88 16．82 －－ －－ 0．32 －－ －－ －－ －－ －－
392002 中海货币市场－Ｂ 1．0000 －－ － －－ － 0．07 －－ 0．87 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
392001 中海货币市场－Ａ 1．0000 －－ － －－ － 0．07 －－ 0．76 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－
163802 中银货币 1．0000 －－ － －－ － 0．06 2．14 14．45 －－ －－ 0．36 －－ －－ －－ －－ －－
晨星封闭式基金业绩排行榜
计算截止日期：2011－01－07
数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星
ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ
基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 12月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）
总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
封闭式基金（44）
184728 宝盈鸿阳封闭 0．8476 1．05 －1．94 18．42 －12．17 134．10 －－ 25 28 27 26．09 中 1．09 高 －－ －－ －18．83
184692 博时裕隆封闭 1．1975 0．15 －0．79 22．22 －2．58 530．44 －－ 22 21 11 24．90 偏低 0．94 偏低 －－ －－ －11．73
184705 博时裕泽封闭 1．1578 －0．51 －3．21 24．59 －7．57 355．83 －－ 24 25 23 25．39 偏低 0．99 中 －－ －－ －2．49
500006 博时裕阳封闭 1．1255 0．75 3．17 33．31 －2．90 782．07 －－ 19 10 13 27．63 高 1．02 中 －－ －－ －7．69
184722 长城久嘉封闭 1．0799 0．40 3．33 26．97 －4．34 371．61 －－ 18 20 17 27．11 高 0．99 中 －－ －－ －18．70
150007 ＊长盛同庆封闭 － Ｂ 1．0700 2．39 －3．08 －－ －－ 7．00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －14．02
150006 ＊长盛同庆封闭 － Ａ 1．0930 0．09 5．40 －－ －－ 9．30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．73
184690 长盛同益封闭 1．2256 －0．66 －3．28 29．53 －6．83 600．24 －－ 23 16 20 26．30 中 1．06 高 －－ －－ －10．74
184699 长盛同盛封闭 1．3473 0．35 9．27 34．86 －4．30 345．99 －－ 7 7 16 26．34 中 1．02 高 －－ －－ －9．52
150002 大成优选封闭 1．0570 －1．12 17．58 39．43 －3．45 11．28 －－ 4 2 12 31．88 高 1．18 高 －－ －－ －5．49
184691 大成景宏封闭 1．4151 －0．15 3．24 28．73 －5．26 470．14 －－ 15 18 18 26．84 高 1．04 高 －－ －－ －7．36
184701 大成景福封闭 1．5177 1．09 22．00 40．76 －0．96 317．51 －－ 3 4 9 27．21 高 1．01 中 －－ －－ －6．11
150026 ＊大成景丰封闭债券－Ｂ 0．9890 1．75 －－ －－ －－ －1．10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．81
150025 ＊大成景丰封闭债券－Ａ 1．0090 0．00 －－ －－ －－ 0．90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．26
161010 ＊富国天丰强化债券封闭 1．0560 0．19 16．36 11．49 －－ 30．15 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．52
500005 富国汉盛封闭 1．6382 0．93 6．06 31．81 －2．03 538．73 －－ 11 14 10 23．99 低 0．89 低 －－ －－ －5．81
500015 富国汉兴封闭 1．2055 1．17 －5．36 21．05 －6．48 223．01 －－ 28 27 22 22．07 低 0．89 低 －－ －－ －12．15
150020 ＊富国汇利分级债券 － Ａ 1．0130 0．10 －－ －－ －－ 1．30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．85
150021 ＊富国汇利分级债券 － Ｂ 0．9660 0．73 －－ －－ －－ －3．40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 11．49
150010 ＊国泰优先 1．0520 0．10 －－ －－ －－ 5．20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．00
150011 ＊国泰进取 1．2260 －0．24 －－ －－ －－ 22．60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．75
500001 国泰金泰封闭 1．3572 －0．18 9．49 34．32 －2．95 576．45 －－ 6 8 15 23．90 低 0．92 偏低 －－ －－ －3．40
500011 国泰金鑫封闭 1．2365 －0．92 0．30 31．92 －3．19 310．02 －－ 20 12 14 26．22 中 1．00 中 －－ －－ －11．52
150001 ＊瑞福进取 0．7410 －1．33 －1．85 56．64 －15．26 －13．75 －－ －－ －－ －－ 64．87 －－ 2．27 －－ 0．07 －－ －4．32
500003 华安安信封闭 1．3183 －1．29 4．06 28．19 －1．54 909．43 －－ 10 17 8 21．64 低 0．83 低 －－ －－ －3．66
500009 华安安顺封闭 1．3681 －0．46 3．78 35．77 3．56 768．52 －－ 12 5 2 23．09 低 0．78 低 0．19 高 －2．13
164105 ＊华富强债 1．0030 0．60 －－ －－ －－ 0．30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．89
500008 华夏兴华封闭 1．2200 0．83 4．36 35．34 4．49 1259．02 －－ 14 6 3 23．05 低 0．78 低 0．18 中 －4．18
500018 华夏兴和封闭 1．2042 0．96 －4．41 25．79 －5．66 364．58 －－ 27 23 19 25．29 偏低 0．98 偏低 －－ －－ －12．14
184721 嘉实丰和价值封闭 1．2327 －1．51 23．00 33．02 3．46 455．40 －－ 1 9 1 24．35 偏低 0．82 低 0．20 高 －6．38
500002 嘉实泰和封闭 1．2793 －1．56 13．61 39．21 0．08 773．95 －－ 5 3 5 27．54 高 0．94 偏低 0．06 偏低 －0．73
150003 建信优势动力封闭 0．9730 0．21 6．57 28．20 －－ －2．70 －－ 13 15 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －10．07
184688 南方开元封闭 1．1365 3．67 6．94 28．61 －8．29 652．66 －－ 16 22 26 26．72 中 0．94 偏低 －－ －－ －7．70
184698 南方天元封闭 1．1484 0．75 －1．81 25．45 －6．60 470．21 －－ 21 24 21 25．67 中 0．99 中 －－ －－ －12．05
184689 鹏华普惠封闭 1．3755 0．17 7．76 28．20 －7．90 455．08 －－ 9 19 24 25．52 偏低 1．06 高 －－ －－ －4．25
184693 鹏华普丰封闭 1．2030 0．99 －3．11 22．12 －8．77 269．06 －－ 26 26 25 25．11 偏低 1．03 高 －－ －－ －14．30
160617 ＊鹏华丰润债券封闭 1．0060 0．30 －－ －－ －－ 0．60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．58
500038 融通通乾封闭 1．6537 0．36 21．54 43．42 2．90 393．65 －－ 2 1 4 26．75 中 0．92 偏低 0．15 中 －3．91
150027 天弘添利分级债券封闭 － Ｂ 1．0040 0．10 －－ －－ －－ 0．40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．29
165509 ＊信诚增强收益债券 0．9990 0．00 －－ －－ －－ －0．10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．90
500056 易方达科瑞封闭 1．2233 －0．98 7．52 30．63 －1．03 433．20 －－ 8 13 6 27．64 高 1．01 中 0．03 低 －10．16
161115 ＊易方达岁丰添利债券 1．0140 0．40 －－ －－ －－ 1．40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．17
500058 银河银丰封闭 1．2050 －0．66 2．44 32．23 －1．12 347．85 －－ 17 11 7 25．09 偏低 0．94 偏低 0．00 低 －15．19
161813 ＊银华信用债券封闭 1．0600 －0．66 －－ －－ －－ 6．00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．70 (来源：证券时报网)
(责任编辑：王旻洁)
来源：《证券时报》
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