根据华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,本基金的工作日指同时为上海证券交易所、深圳证券交易所以及其它投资地证券交易场所的正常交易日,本基金的其它投资地证券交易场所包括纽约证券交易所、伦敦证券交易所、东京证券交易所、法兰克福证券交易所、香港联合证券交易所、悉尼证券交易。所谓基金的工作日指为投资人办理基金份额申购、赎回或其它业务的工作日。
由于境外交易所的法定假期与我国存在差异,为方便基金投资人办理基金申购和赎回等业务,现将2011年全年的纽约、伦敦、东京、法兰克福、香港、悉尼证券交易的法定假期公告如下。该表中所公布的日期与我国法定假日以及正常双休日一起构成本基金2011年的非工作日,期间涉及的本基金定期定额业务请参照各机构的相关规定。敬请投资者关注。
纽约 伦敦 东京 法兰克福 香港 悉尼
4月29日 x x
5月2日 x x
5月3日 x
5月4日 x
5月5日 x
5月10日 x
5月30日 x x
6月6日 x
6月13日 x
7月1日 x
7月4日 x
7月18日 x
8月1日 x
8月29日 x
9月5日 x
9月13日 x
9月19日 x
9月23日 x
10月3日 x
10月5日 x
10月10日 x
11月1日 x
11月3日 x
11月23日 x
11月24日 x
11月25日 x
12月23日 x x x
12月26日 x x x x x
12月27日 x x x
12月30日 x x
注:X 代表该基金的非工作日。
以上节假日信息仅供参考。若基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定需要另行暂停申购、赎回的,或者华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的主要证券市场由于不可抗力而临时休市的,该基金的开放日请以基金管理人在相关媒体发布的公告为准。
华宝兴业基金管理有限公司
2011年4月25日