6月27日基金分红及发行提示

　　【信诚新机遇股票型证券投资基金（LOF）】

　　基金代码 165512

　　基金类型 股票型

　　管理人 信诚基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年6月29日

　　发行截止日期 2011年7月26日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60％－95％，其中投向受益于新机遇的上市公司的比例不低于股票资产的80％；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0－40％；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证不超过基金资产净值的3％。

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　　基金代码 A类：582002 C类：582202

　　基金类型 债券型

　　管理人 东吴基金管理有限公司

　　托管人 中信银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年6月27日

　　发行截止日期 2011年7月22日

　　投资范围 本基金为债券型基金，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。

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　　基金代码 519678（场内认购代码：521678）

　　基金类型 股票型

　　管理人 银河基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年6月23日

　　发行截止日期 2011年7月22日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：基金投资的股票资产占基金资产的60％－95％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5％－40％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，权证的投资比例不超过基金资产净值的3％，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20％。基金将不低于80％的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。