6月27日基金分红及发行提示

　　【国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）】 >>>详细介绍

　　基金代码 前端161217 后端161218

　　基金类型 股票型 指数型

　　管理人 国投瑞银基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年6月20日

　　发行截止日期 2011年7月15日

　　投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

　　【富国全球顶级消费品股票型证券投资基金】 >>>详细介绍

　　基金代码 100055

　　基金类型 契约型开放式

　　管理人 富国基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年6月15日

　　发行截止日期 2011年7月8日

　　投资范围 基金为股票型基金，投资于股票资产的比例不低于基金资产的60％。 现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40％，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、公募基金（含ETF）等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。基金将以不低于股票资产的80％投资于全球顶级消费品公司的股票，该类公司包括顶级消费品制造商及顶级消费服务提供商。