2011年11月22日基金分红及交易提示

　　【易方达双债增强债券型证券投资基金】

　　基金代码 A类基金份额收取认购费，基金代码为：110035

　　C类基金份额不收取认购费，基金代码为110036

　　基金类型 债券基金

　　管理人 易方达基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月7日

　　发行截止日期 2011年11月29日

　　【浦银安盛增利分级债券型证券投资基金】

　　基金代码 166401

　　基金类型 债券型

　　管理人 浦银安盛基金管理有限公司

　　托管人 上海银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月7日

　　发行截止日期 2011年12月7日

　　投资范围 基金在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20％。在开放期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20％，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。