2011年11月22日基金分红及交易提示

　　【国泰信用互利分级债券型证券投资基金】

　　基金代码 160217

　　基金类型 债券型

　　管理人 国泰基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年12月5日

　　发行截止日期 2011年12月23日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，其中，投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80％；基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20％。同时基金还应保留不低于基金资产净值5％的现金或到期日在一年以内的政府债券。

　　【嘉实周期优选股票型证券投资基金】

　　基金代码 070027

　　基金类型 股票型

　　管理人 嘉实基金管理有限公司

　　托管人 中国工商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年11月7日

　　发行截止日期 2011年12月6日

　　投资范围 股票资产占基金资产的比例为60－95％；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0－40％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证市值占基金资产净值的比例不超过3％。基金将80％以上的股票资产投资于周期行业股票。