上周伴随大盘缩量下跌,封闭式基金整体呈现缩量下跌的态势。晨星封闭式基金价格指数下跌1.17%,同期上证指数下跌2.01%。封闭式基金上周累积成交量为39.92亿份,累积成交金额为39.28亿元,相对前两周有所下降。封闭式基金平均折价率为20.68%,保持前周水平。
富国天丰和银河银丰实现分红,富国天丰每10个基金单位分0.05元,这是该基金今年以来第11次分红;银河银丰每十个基金单位分1.15元。相对年终分红预期,银河银丰的分红在时间上提前,一定程度上吸引了部分投资者的目光。根据我们的观察,分红时间提前对分红行情有一定的影响,但不是最主要的,影响分红行情的最主要因素是基金折价水平和分红金额的大小。
封闭式基金价格涨跌互现,绩优基金和业绩差的基金表现分化明显。有六只封闭式基金上涨,其中博时裕隆领涨,涨幅0.84%,其次是华夏兴华和博时裕阳,分别上涨0.40%和0.38%,这三只基金的业绩在封闭式基金相对靠前。传统封基中,宝盈鸿阳跌幅最大,下跌2.63%,该基金短期和中长期业绩表现都欠佳。此外,杠杆基金瑞福进取下跌3.79%,同庆B下跌5.04%。
整体上看,封闭式基金交投不活跃,累积成交金额仅为39.28亿元,相对前两周有所下降。不过,建信优势上周成交异常活跃,周换手率为18.73%,该基金在上周二、三、四成交量急剧放大。杠杆基金瑞福进取和同庆B的换手率为15.69%和12.14%,相对前期都有所下降。传统封基中宝盈鸿阳和银河银丰换手率最高,分别为6.41%和6.34%。换手率最低的三只基金是长盛同庆A、富国天丰和华安安顺。
大部分封闭式基金净值下跌。除富国天丰和长盛同庆A净值微涨外,其余封闭式基金净值下跌,跌幅较小的三只基金是大成景福、嘉实丰和和富国汉兴,净值分别下跌0.09%、0.13%和0.22%;净值跌幅最大的三只封闭式基金是宝盈鸿阳、长城久嘉和瑞福进取,分别下跌1.49%、1.79%和2.65%。
封闭式基金整体折价率保持前周水平,平均折价率(剔除瑞福进取、富国天丰和长盛同庆A)为20.68%。折价率最大的三只基金是嘉实丰和、宝盈鸿阳和长盛同盛,分别为27.91%,26.95%和26.20%。折价率相对较低的基金中,业绩较优的封基折价率仍在下降,华夏兴华折价12.63%、华安安顺折价12.79%,博时裕阳折价14.02%。此外,瑞福进取溢价13.10%,长盛同庆B折价22.35%,长盛同庆A折价0.68%,富国天丰折价0.10%.