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基金市场2月23日发行、分红提示

来源:搜狐理财社区
2010年02月23日07:25

  新基金发行:

  1、南方基金管理有限公司表示,旗下南方策略优化股票型证券投资基金自2010年2月25日至2010年3月25日进行发售。

  2、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金自2010年2月25日至2010年3月19日进行发售。

   基金收益分配:

  1、景顺长城基金管理有限公司定于2010年2月23日对景顺长城货币市场证券投资基金自2010年1月19日起至2010年2月22日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  2、汇添富基金管理有限公司表示,旗下汇添富均衡增长股票型证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.8元人民币。本次分红权益登记日和除息日:2010年2月22日;红利发放日:2010年2月24日。

  3、汇添富基金管理有限公司表示,旗下汇添富成长焦点股票型证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.3元人民币。本次分红权益登记日和除息日:2010年2月22日;红利发放日:2010年2月24日。

  4、鹏华基金管理有限公司表示,旗下基金普丰实施2009年年度收益第二次分配,每10份基金份额派发现金红利0.3元。本次分红权益登记日:2010年2月23日;除息日、红利发放日:2010年2月24日。

  5、鹏华基金管理有限公司表示,旗下基金普惠实施2009年年度收益第二次分配,每10份基金份额派发现金红利2.0元。本次分红权益登记日:2010年2月23日;除息日、红利发放日:2010年2月24日。

  6、鹏华基金管理有限公司表示,旗下鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)决定实施分红,每10份基金份额派发红利人民币0.40元。本次分红权益登记日、场外除息日:2010年2月23日;场内除息日:2010年2月24日;红利发放日:2010年2月25日。

  7、信达澳银基金管理有限公司表示,旗下信达澳银领先增长股票型基金将实施分红,每10份基金份额拟派发红利0.8元。本次分红权益登记日、场外除息日:2010年2月24日;红利发放日:2010年2月25日。

  其他:

  1、华宝兴业基金管理有限公司关于暂停向深交所发送旗下部分基金基金净值数据的公告。

  2、国泰基金管理有限公司关于国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金场外认购投资者办理跨系统转托管业务的公告。

  3、国投瑞银基金管理有限公司拟于2010年2月25日通过代销机构赎回公司旗下的国投瑞银成长优选股票型证券投资基金。

  4、中海基金管理有限公司表示,自2010年2月25日起,新增东兴证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通转换业务。

  5、易方达基金管理有限公司表示,自2010年2月25日起,新增浦发银行、东莞银行、广州证券、国都证券、信达证券和方正证券为易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金网下现金发售的代理机构。

  6、中海基金管理有限公司表示,自2010年2月26日起,浦发银行开始代理销售公司旗下中海上证50指数增强型证券投资基金。

责任编辑:范晓勇
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