国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(ＬＯＦ) (简称“本基金”)经中国证监会证监许可【２００９】１３７５号文批准，于２０１０年５月６日起向全社会公开募集。截止到２０１０年６月４日，基金募集工作已顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所审验，本次
募集的总净缴存金额(不含手续费)人民币４４３，１０２，１６９．０８ 元，确认份额(不含利息转份额)４４３，１０２，１６９．０８份，利息结转份额６２，９２９．５０份，总确认份额为４４３，１６５，０９８．５８份。上述总净缴存金额已于２０１０年６月１０日划入本基金托管人中国
工商银行股份有限公司开立的托管专户。
本次募集有效认购户数为３，００２户，经本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司确认的募集期间的认购资金利息共计６２，９２９．５０元，已折算成基金份额分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。
本基金管理人国投瑞银基金管理有限公司运用固有资金通过场外认购方式购买本基金１０，０００，０００元，认购费１，０００元，利息结转份额３，１５０元，确认份额为１０，００２，１５０．００份， 占本基金总份额的２．２６％。本基金管理人的基金从业人员通过场外认购方式购买持有本基金１２９，１０６．３９份，占本基金总份额的比例为０．０３％。
本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金《基金合同》的有关规定，本基金募集已符合基金备案条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于２０１０年６月１０日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
销售机构(包括场内和场外的销售机构)受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起２个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话４００－８８０－６８６８和网站(ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ)查询。本基金管理人将根据投资者提供的联系方式发送认购确认单。
根据基金合同约定，本基金的申购、赎回及上市交易自《基金合同》生效后３ 个月内开始办理，申购赎回业务将在开办的 ２ 日前在指定媒体和公司网站公告，上市公告书将在上市交易的 ３ 个工作日前在指定媒体和公司网站公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
２０１０年６月１１日
来源上海证券报)
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来源：中国证券网·上海证券报
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