2012年2月22日基金分红及交易提示

　　【国联安双力中小板综指分级证券投资基金】

　　（发售期及分级运作期内）

　　基金代码 场外认购基金代码：162510

　　场内认购基金代码：162510

　　基金类型 股票型

　　管理人 国联安基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年2月20日

　　发行截止日期 2012年3月16日

　　投资范围 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85％－100％，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85％，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。

　　【国泰成长优选股票型证券投资基金】

　　基金代码 020026

　　基金类型 股票型

　　管理人 国泰基金管理有限公司

　　托管人 招商银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年2月16日

　　发行截止日期 2012年3月16日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60％—95％，其中投资于成长型企业的资产不低于股票资产的80％；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5％－40％，其中，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3％，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。

　　【中欧盛世成长分级股票型证券投资基金】

　　基金代码 中欧盛世份额场内基金简称：中欧盛世，代码：166011；盛世A份额场内基金简称：盛世A，代码：150071；盛世B份额场内基金简称：盛世B，代码：150072

　　基金类型 股票型

　　管理人 中欧基金管理有限公司

　　托管人 广发银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年2月15日

　　发行截止日期 2012年3月16日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的60％～95％，其中权证资产比例不超过基金资产净值的3％；债券等固定收益类资产以及现金占基金资产的5％～40％，其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。