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12月8日基金交易提示

2009年12月08日08:10

  公募新基金发行:

  1、银河基金管理有限公司表示,旗下银河沪深300价值指数证券投资基金于2009年12月9日起开通场内认购。

  2、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏盛世精选股票型证券投资基金将自2009年12月9日至2009年12月29日通过销售机构公开发售。

  3

、嘉实基金管理有限公司表示,旗下嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)将自2009年12月10日起至2009年12月24日公开发售。

  公募基金收益分配:

  1、嘉实基金管理有限公司表示,旗下嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金实施2009年第一次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.11元。本次分红权益登记日、除息日:2009年12月7日;红利发放日:2009年12月8日。

  2、海富通基金管理有限公司表示,旗下海富通风格优势股票型证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利2.00元。本次分红权益登记日、除息日:2009年12月7日;红利发放日:2009年12月9日。

  3、融通基金管理有限公司表示,旗下融通内需驱动股票型证券投资基金实施成立以来的首次分红,每10份基金份额派发现金红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日:2009年12月8日;红利发放日:2009年12月10日。

  4、国投瑞银基金管理有限公司表示,旗下国投瑞银创新动力股票型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额拟派发红利人民币2.00元。本次分红权益登记日、除息日:2009年12月9日;红利发放日:2009年12月11日。

  5、建信基金管理有限责任公司表示,旗下建信恒久价值股票型证券投资基金实施成立以来的第七次分红,每10份基金份额派发红利0.2元。本次分红权益登记日、除息日:2009年12月11日;红利发放日:2009年12月14日。

  6、银河基金管理有限公司表示,旗下银丰证券投资基金实施第十三次分红,每10份基金份额派发现金红利1.15元。本次分红权益登记日:2009年12月10日;除息交易日:2009年12月11日;红利发放日:2009年12月17日。

  开放式基金暂停或恢复申购:

  1、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联价值增长股票型证券投资基金定于2009年12月8日起开始办理日常申购、赎回业务。

  其他:

  1、新华基金管理有限公司关于直销银行账户变更名称的公告。

  2、嘉实基金管理有限公司更新嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书。

  3、嘉实基金管理有限公司更新嘉实海外中国股票股票型证券投资基金招募说明书。

  4、海富通基金管理有限公司更新海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书。

  5、景顺长城基金管理有限公司更新景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书。

  6、华夏基金管理有限公司更新华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)招募说明书。

  7、金元比联基金管理有限公司关于网上直销建设银行支付渠道申购费率优惠的公告。

  8、华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金定期定额投资业务开通情况的提示性公告。

  9、国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配东方电气 (600875:46.53,+0.3,↑0.71%)非公开发行A股的公告。

  10、信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加中国建设银行电子渠道交易费率优惠活动的公告。

  11、易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配福建发展高速公路股份有限公司增发A股的公告。

  12、中海基金管理有限公司关于旗下基金在国联证券股份有限公司开通定期定额申购业务的公告。

  13、南方基金管理有限公司关于旗下基金参与中国建设银行开展的电子渠道基金申购费率优惠活动的公告。

  14、华富基金管理有限公司关于华富中证100指数证券投资基金增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告。

  15、鹏华基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与广发华福证券有限责任公司网上交易申购费率优惠的公告。

  16、富国基金管理有限公司关于修改富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金基金合同的公告。

  17、宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加中国建设银行网上银行等电子渠道基金申购费率优惠活动的公告。

  18、泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信银行股份有限公司开通基金定期定额申购及转换业务的公告 。

  19、兴业全球基金管理有限公司关于通过中国建设银行网上银行等电子渠道申购旗下部分基金费率优惠活动的公告。

  20、上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金参与中国建设银行网上银行等电子渠道基金申购费率优惠活动的公告。

  21、交银施罗德基金管理有限公司关于上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告。

  22、光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国建设银行网上银行等电子渠道基金申购费率优惠活动的公告。

  23、天弘基金管理有限公司表示,自2009年12月8日起,增加安信证券股份有限公司为旗下基金的代销机构。

  24、中欧基金管理有限公司表示,自2009年12月8日起,新增交通银行股份有限公司为中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)的代销机构。

  25、富国基金管理有限公司表示,自2009年12月8日起,中信建投证券开始代理销售富国沪深300增强证券投资基金。

  26、汇丰晋信基金管理有限公司表示,自2009年12月9日起,增加中金公司为旗下部分开放式基金的代销机构。

  27、工银瑞信基金管理有限公司表示,自2009年12月9日起,增加华龙证券有限责任公司为旗下基金的代销机构。

  28、建信基金管理有限责任公司表示,自2009年12月10日起,新增财富证券为旗下部分开放式基金代销机构。

责任编辑:姜隆
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