今年表现最优异的8家公募和4家私募的绝密意见

　　东方远见许勇：二三季度重点布局主题投资

　　理财周报私募实验室研究员 曾芳 王伟／文

　　一季度，许勇掌盘的东方远见以19.38%的收益在可比的392只阳光产品中排名第十。据许勇透露：“东方远见的投资理念是‘价值投资，波段交易，趋势择时，绝对收益。’即在尊重市场，顺应趋势的基础上追求绝对收益，稳健成长。

　　他说：“我的投资理念用一句话来概括就是‘远见成就价值’。远见，指看清股市运行的长期趋势、顺势而为；价值，指以价值投资为本，为客户创造价值。在贯彻投资理念的基础上坚持绝对收益、稳健获利，就是我的投资风格。”

　　一月控制仓位，二月布局科技股

　　许勇表示，一季度的业绩靠前来源于对市场长期的正确判断。

　　他分析到：“2009年年底已预见到今年一季度A股市场将呈现反复震荡的格局。一月份在市场资金供应趋紧和CPI转正的大环境下，控制住东方远见仓位，稳健参与一些防御和消费类的个股，并在高位及时减仓，回避了大盘的暴跌。”

　　“2月市场资金供应趋势和经济形势趋向转暖，开始积极寻求盈利增长点，在继续持有防御和消费类个股的同时，布局了科技等板块；春节后在经济稳步复苏和政策稳定呵护市场的背景下，逐步重仓航空板块，并参与了科技股和少量重组股，净值得到稳健增长。”

　　二三季度重点布局主题投资，

　　看好新经济高成长股，阶段性关注蓝筹

　　许勇认为：“3000点附近系统性风险较小，要获得超额收益主要看选股。重点看好代表新经济的高成长股票，以合理的价格买入并持有这些股票，一定能获得绝对收益和超额收益，当然选股的眼光及后续的跟踪也很重要。

　　在市场情绪相对走好的情况下，主题投资有望保持阶段性的活跃。预计三网融合、世博会、物联网、低碳、区域开发、高铁建设及相关等主题随着各主题相关消息流也将成为市场阶段性的热点。风险因素则在于：1、通胀和房价走势如果比预期的快，有可能引发政策更严厉的调整；2、主题投资相关个股的估值普遍偏高；3、海外市场如果出现调整也将对A股形成牵制。另外，重组股的表现将精彩纷呈，成为贯穿全年的一个热点。