富国天利增长债券投资基金二0一0年半年度报告（摘要）

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2010年08月24日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国天利增长债券
基金主代码 100018
交易代码 前端交易代码：100018 后端交易代码：100019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年12月02日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,927,494,890.00份

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益。
投资策略 久期控制下的主动性投资策略。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，属于低风险的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李长伟 蒋松云
联系电话 021-68597788 010-66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-68597799 010-66105798

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号

§3 主要财务指标和基金净值表现 4
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2010年01月01日至2010年06月30日)
本期已实现收益 110,287,939.65
本期利润 46,650,529.05
加权平均基金份额本期利润 0.0166
本期基金份额净值增长率 1.57%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2010年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0361
期末基金资产净值 3,604,155,175.21
期末基金份额净值 1.2311

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -0.51% 0.24% -0.04% 0.10% -0.47% 0.14%
过去三个月 -1.12% 0.24% 1.43% 0.08% -2.55% 0.16%
过去六个月 1.57% 0.23% 3.42% 0.07% -1.85% 0.16%
过去一年 5.75% 0.23% 3.42% 0.06% 2.33% 0.17%
过去三年 32.71% 0.24% 18.35% 0.14% 14.36% 0.10%
自基金合同生效日起至今 120.77% 0.30% 29.75% 0.19% 91.02% 0.11%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：截止日期为2010年6月30日。本基金于2003年12月2日成立，建仓期6个月，从2003年12月2日至2004年6月1日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2010年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金和富国通胀通缩主题轮动6
股票型证券投资基金十三只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
饶刚 本基金基金经理兼任固定收益部总经理、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理。 2006-01-12 － 12年 硕士，曾任职兴业证券投资银行部；2003年7月任富国基金管理有限公司债券研究员，2006年1月至今任富国天利基金经理，2008年10月起兼任富国天丰基金经理。兼任公司固定收益部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。
杨贵宾 本基金基金经理 2009-09-01 － 6年 博士，2005年9月任富国基金管理有限公司债券研究员、策略分析师；2009年3月至2010年6月任富国天时基金经理；2009年9月至今任富国天利基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天利增长债券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天利增长债券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 7
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年，全球经济出现较大波折。年初延续去年复苏态势，但在2季度初欧债危机愈演愈烈，大有演变成为二次金融危机的态势，风险偏好大幅下降，美元指数大涨而大宗商品价格持续低迷。国内经济好于外部，但4.15房产新政及严格执行的信贷紧缩政策，导致国内经济一季度偏热、二季度下滑的态势，物价温和上行后开始稳定。
基于对宏观经济可能出现波折、通胀有预期但不会恶性通胀、股市低位徘徊的判断，上半年天利债券基金在操作上采取了增加久期、维持中等级企业债和公司债比例、降低股票比例、一季度减仓二季度末加仓可转债的投资策略，并取得了一定的投资收益。但新股和可转债减仓速度偏慢，导致二季度本基金收益受到一定损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日，基金天利份额净值为1.2311元，份额累计净值为1.9161元。报告期内，本基金份额净值增长率为1.57%，同期业绩比较基准收益率为3.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来宏观经济和政策的判断：随着外部经济弱势复苏和国内紧缩经济政策的延续，未来两个季度经济出现逐季回落可能难以避免，而物价尽管存在食品价格上行压力，但在经济趋缓情况下也难以出现大幅上涨，更大的压力可能来自于通缩。随着三季度经济数据明显趋弱，紧缩政策可能会在三季度末开始出现适度放松。
2010年下半年债券市场环境较为复杂，有结构性和波段性投资机会，但也存在着经济冷却过快或政策快速放松等变数，因此策略上以积极防御为主。利率产品维持比例略加久期；信用债维持配置比例，仅做结构调整；可转债适度加仓低风险品种配置比例，发挥其进可攻退可守的优势。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期分别于2010年1月5日公告派发2009年红利每10份基金份额0.40元；2010年4月6日公告派发2010年1季度红利每10份基金份额0.20元；2010年7月5日公告派发2010年2季度红利每10份基金份额0.20元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年上半年，本基金托管人在对富国天利增长债券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务.
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年上半年，富国天利增长债券投资基金的管理人--富国基金管理有限公司在富国天利增长债券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国天利增长债券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为156,805,540.38元.
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天利增长债券投资基金2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2010年8月20日
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国天利增长债券投资基金
报告截止日：2010年06月30日
单位：人民币元
资 产 本期末 （2010年06月30日） 上年度末 （2009年12月31日）
资 产：
银行存款 209,973,153.61 313,833,470.95
9
结算备付金 26,687,445.80 27,495,291.45
存出保证金 598,780.49 598,780.49
交易性金融资产 4,014,713,163.22 3,131,456,402.36
其中：股票投资 235,155,304.42 201,348,683.93
基金投资 － －
债券投资 3,777,628,858.80 2,916,743,718.43
资产支持证券投资 1,929,000.00 13,364,000.00
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 308,537,687.84 500,186,330.56
应收利息 63,676,456.73 51,276,691.68
应收股利 － －
应收申购款 2,692,988.81 4,243,662.55
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 4,626,879,676.50 4,029,090,630.04
负债和所有者权益 本期末 （2010年06月30日） 上年度末 （2009年12月31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 818,000,000.00 1,053,999,993.00
应付证券清算款 196,012,455.44 －
应付赎回款 2,874,847.02 3,394,519.73
应付管理人报酬 2,428,050.68 1,936,974.56
应付托管费 607,012.70 484,243.61
应付销售服务费 － －
应付交易费用 718,991.39 302,616.07
应交税费 1,238,881.61 1,204,515.62
应付利息 233,032.63 －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 611,229.82 608,885.98
负债合计 1,022,724,501.29 1,061,931,748.57
所有者权益：
实收基金 2,927,494,890.00 2,333,851,902.41
未分配利润 676,660,285.21 633,306,979.06
所有者权益合计 3,604,155,175.21 2,967,158,881.47
负债和所有者权益总计 4,626,879,676.50 4,029,090,630.04

注：报告截止日2010年06月30日，基金份额净值1.2311元，基金份额总额2,927,494,890.00份。 10
6.2 利润表
会计主体：富国天利增长债券投资基金
本报告期：2010年01月01日至2010年06月30日
单位：人民币元
项 目 本期 （2010年01月01日至2010年06月30日） 上年度可比期间 （2009年01月01日至2009年06月30日）
一、收入 74,214,865.26 141,256,318.75
1.利息收入 64,781,224.54 54,316,696.32
其中：存款利息收入 1,565,269.77 311,094.46
债券利息收入 62,986,814.66 53,216,666.04
资产支持证券利息收入 90,883.90 788,935.82
买入返售金融资产收入 138,256.21 －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以"-"填列） 72,242,389.90 108,795,024.68
其中：股票投资收益 43,577,498.04 5,660,179.37
基金投资收益 － －
债券投资收益 28,040,891.78 103,058,336.85
资产支持证券投资收益 3,800.55 －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 620,199.53 76,508.46
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -63,637,410.60 -22,728,814.49
4.汇兑收益（损失以"-"号填列） － －
5.其他收入（损失以"-"号填列） 828,661.42 873,412.24
减：二、费用 27,564,336.21 16,228,024.47
1．管理人报酬 13,894,033.25 11,195,447.73
2．托管费 3,473,508.30 2,798,861.89
3．销售服务费 － －
4．交易费用 1,343,800.86 368,395.04
5．利息支出 8,728,612.66 1,750,322.67
其中：卖出回购金融资产支出 8,728,612.66 1,750,322.67
6．其他费用 124,381.14 114,997.14
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 46,650,529.05 125,028,294.28
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 46,650,529.05 125,028,294.28

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天利增长债券投资基金
本报告期：2010年01月01日至2010年06月30日
单位：人民币元 11
项目 本期 （2010年01月01日至2010年06月30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,333,851,902.41 633,306,979.06 2,967,158,881.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 46,650,529.05 46,650,529.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 593,642,987.59 153,508,317.48 747,151,305.07
其中：1.基金申购款 1,683,089,729.83 418,217,900.20 2,101,307,630.03
2.基金赎回款 -1,089,446,742.24 -264,709,582.72 -1,354,156,324.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － -156,805,540.38 -156,805,540.38
五、期末所有者权益（基金净值） 2,927,494,890.00 676,660,285.21 3,604,155,175.21
项目 上年度可比期间 （2009年01月01日至2009年06月30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,180,056,270.83 573,814,413.92 2,753,870,684.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 125,028,294.28 125,028,294.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -6,102,407.37 -1,039,566.90 -7,141,974.27
其中：1.基金申购款 1,262,961,502.27 336,475,527.38 1,599,437,029.65
2.基金赎回款 -1,269,063,909.64 -337,515,094.28 -1,606,579,003.92
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － -87,493,593.74 -87,493,593.74
五、期末所有者权益（基金净值） 2,173,953,863.46 610,309,547.56 2,784,263,411.02

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
--------- --------- --------
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 12
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度报表相一致。
6.4.2 会计差错更正的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.3 税项
1.印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 13
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（"海通证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（"申银万国证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期（2010年01月01日至2010年06月30日） 上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%）
海通证券 221,485,042.61 44.82 21,932,353.53 49.98
申银万国 272,712,528.17 55.18 21,945,920.10 50.02

6.4.5.1.2 权证交易
注：2010年上半年度及2009年上半年度本基金均未与关联方进行权证交易。
6.4.5.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期（2010年01月01日至2010年06月30日） 上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%）
海通证券 1,917,515,911.62 59.22 1,778,612,317.14 66.43
申银万国 1,320,493,002.59 40.78 899,007,110.10 33.57

6.4.5.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期（2010年01月01日至2010年06月30日） 上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
成交金额 占当期回购成交总额的比例（%） 成交金额 占当期回购成交总额的比例（%）
海通证券 15,192,300,000.00 56.48 5,610,200,000.00 63.02
14
申银万国 11,704,800,000.00 43.52 3,291,700,000.00 36.98

6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期（2010年01月01日至2010年06月30日）
佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%）
海通证券 358,974.30 51.15 358,974.30 51.15
申银万国 342,855.55 48.85 342,855.55 48.85
关联方名称 上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%）
海通证券 175,834.15 64.37 92,136.91 68.57
申银万国 97,344.20 35.63 42,235.89 31.43

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期（2010年01月01日至2010年06月30日） 上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 13,894,033.25 11,195,447.73
其中：支付销售机构的客户维护费 388,192.44 443,641.30

注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.80%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延.
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期（2010年01月01日至2010年06月30日） 上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
当期发生的基金应支付的托管费 3,473,508.30 2,798,861.89

注：(1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值 15
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延.
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金未与关联方进行银行间债券（含回购）的交易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金.
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期（2010年01月01日至2010年06月30日） 上年度可比期间（2009年01月01日至2009年06月30日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 209,973,153.61 1,404,727.75 251,016,986.60 232,520.92

6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未参与关联方承销证券。
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.6 期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.6.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
002378 章源钨业 2010-03-23 2010-07-01 新股认购 13.00 26.34 69,786 907,218.00 1,838,163.24 －
002383 合众思壮 2010-03-26 2010-07-02 新股认购 37.00 48.45 35,640 1,318,680.00 1,726,758.00 －
002384 东山精密 2010-03-31 2010-07-09 新股认购 26.00 57.67 51,729 1,344,954.00 2,983,211.43 －
002385 大北农 2010-03-31 2010-07-09 新股认购 35.00 32.32 112,540 3,938,900.00 3,637,292.80 －
002386 天原集团 2010-03-31 2010-07-09 新股认购 15.36 16.53 401,163 6,161,863.68 6,631,224.39 －
002387 黑牛食品 2010-04-02 2010-07-13 新股认购 27.00 36.96 47,948 1,294,596.00 1,772,158.08 －
002389 南洋科技 2010-04-02 2010-07-13 新股认购 30.00 55.19 27,586 827,580.00 1,522,471.34 －
002391 长青股份 2010-04-08 2010-07-16 新股认购 51.00 45.39 46,227 2,357,577.00 2,098,243.53 －
16
002392 北京利尔 2010-04-15 2010-07-23 新股认购 42.00 36.38 102,261 4,294,962.00 3,720,255.18 －
002393 力生制药 2010-04-15 2010-07-23 新股认购 45.00 40.12 107,343 4,830,435.00 4,306,601.16 －
002394 联发股份 2010-04-16 2010-07-23 新股认购 45.00 38.45 108,927 4,901,715.00 4,188,243.15 －
002397 梦洁家纺 2010-04-21 2010-07-29 新股认购 51.00 53.76 25,683 1,309,833.00 1,380,718.08 －
002398 建研集团 2010-04-28 2010-08-06 新股认购 28.00 29.04 78,878 2,208,584.00 2,290,617.12 －
002400 省广股份 2010-04-28 2010-08-06 新股认购 39.80 35.26 35,471 1,411,745.80 1,250,707.46 －
002402 和而泰 2010-04-30 2010-08-11 新股认购 35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00 －
002403 爱仕达 2010-04-30 2010-08-11 新股认购 18.80 16.16 104,933 1,972,740.40 1,695,717.28 －
002405 四维图新 2010-05-06 2010-08-18 新股认购 25.60 33.18 67,838 1,736,652.80 2,250,864.84 －
002406 远东传动 2010-05-06 2010-08-18 新股认购 26.60 22.47 169,434 4,506,944.40 3,807,181.98 －
002407 多氟多 2010-05-06 2010-08-18 新股认购 39.39 41.65 37,099 1,461,329.61 1,545,173.35 －
002408 齐翔腾达 2010-05-06 2010-08-18 新股认购 28.88 24.68 272,010 7,855,648.80 6,713,206.80 －
002410 广联达 2010-05-13 2010-08-25 新股认购 58.00 52.15 50,833 2,948,314.00 2,650,940.95 －
002411 九九久 2010-05-13 2010-08-25 新股认购 25.80 33.00 41,854 1,079,833.20 1,381,182.00 －
002412 汉森制药 2010-05-13 2010-08-25 新股认购 35.80 32.50 30,052 1,075,861.60 976,690.00 －
002417 三元达 2010-05-21 2010-09-01 新股认购 20.00 21.47 101,752 2,035,040.00 2,184,615.44 －
002418 康盛股份 2010-05-21 2010-09-01 新股认购 19.98 16.87 135,493 2,707,150.14 2,285,766.91 －
002421 达实智能 2010-05-26 2010-09-03 新股认购 20.50 31.79 49,230 1,009,215.00 1,565,021.70 －
002422 科伦药业 2010-05-26 2010-09-03 新股认购 83.36 93.80 108,892 9,077,237.12 10,214,069.60 －
002424 贵州百灵 2010-05-26 2010-09-03 新股认购 40.00 40.71 132,494 5,299,760.00 5,393,830.74 －
002431 棕榈园林 2010-06-02 2010-09-10 新股认购 45.00 54.89 82,455 3,710,475.00 4,525,954.95 －
002432 九安医疗 2010-06-02 2010-09-10 新股认购 19.38 23.06 73,232 1,419,236.16 1,688,729.92 －
002434 万里扬 2010-06-04 2010-09-20 新股认购 30.00 25.66 390,751 11,722,530.00 10,026,670.66 －
002437 誉衡药业 2010-06-09 2010-09-27 新股认购 50.00 61.80 140,360 7,018,000.00 8,674,248.00 －
002442 龙星化工 2010-06-25 2010-07-06 新股认购 12.50 12.50 500 6,250.00 6,250.00 －
002443 金洲管道 2010-06-25 2010-07-06 新股认购 22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 －
300067 安诺其 2010-04-12 2010-07-23 新股认购 21.20 18.52 79,131 1,677,577.20 1,465,506.12 －
300068 南都电源 2010-04-12 2010-07-21 新股认购 33.00 25.67 210,832 6,957,456.00 5,412,057.44 －
300069 金利华电 2010-04-12 2010-07-21 新股认购 23.90 25.73 33,783 807,413.70 869,236.59 －
300070 碧水源 2010-04-12 2010-07-21 新股认购 69.00 93.20 62,675 4,324,575.00 5,841,310.00 －
300071 华谊嘉信 2010-04-12 2010-07-21 新股认购 25.00 29.82 19,668 491,700.00 586,499.76 －
300072 三聚环保 2010-04-16 2010-07-27 新股认购 32.00 40.82 49,377 1,580,064.00 2,015,569.14 －
300073 当升科技 2010-04-16 2010-07-27 新股认购 36.00 58.75 33,955 1,222,380.00 1,994,856.25 －
300074 华平股份 2010-04-16 2010-07-27 新股认购 72.00 63.41 24,953 1,796,616.00 1,582,269.73 －
300075 数字政通 2010-04-16 2010-07-27 新股认购 54.00 47.65 28,000 1,512,000.00 1,334,200.00 －
300076 宁波GQY 2010-04-23 2010-07-30 新股认购 65.00 53.96 33,556 2,181,140.00 1,810,681.76 －
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 新股认购 87.50 116.75 46,007 4,025,612.50 5,371,317.25 －
300078 中瑞思创 2010-04-23 2010-07-30 新股认购 58.00 69.88 40,761 2,364,138.00 2,848,378.68 －
300079 数码视讯 2010-04-23 2010-07-30 新股认购 59.90 48.96 109,535 6,561,146.50 5,362,833.60 －
300080 新大新材 2010-05-10 2010-09-27 新股认购 43.40 36.00 73,742 3,200,402.80 2,654,712.00 －
300081 恒信移动 2010-05-10 2010-08-20 新股认购 38.78 32.64 66,666 2,585,307.48 2,175,978.24 －
17
300082 奥克股份 2010-05-10 2010-08-20 新股认购 85.00 67.55 38,067 3,235,695.00 2,571,425.85 －
300083 劲胜股份 2010-05-10 2010-08-20 新股认购 36.00 28.45 111,209 4,003,524.00 3,163,896.05 －
300085 银之杰 2010-05-17 2010-08-26 新股认购 28.00 27.80 38,135 1,067,780.00 1,060,153.00 －
300089 长城集团 2010-06-18 2010-09-27 新股认购 20.50 19.78 142,045 2,911,922.50 2,809,650.10 －
300090 盛运股份 2010-06-18 2010-09-27 新股认购 17.00 24.12 120,683 2,051,611.00 2,910,873.96 －
300091 金通灵 2010-06-18 2010-09-27 新股认购 28.20 28.56 122,670 3,459,294.00 3,503,455.20 －
300092 科新机电 2010-06-30 2010-10-08 新股认购 16.00 16.00 120,776 1,932,416.00 1,932,416.00 －
300093 金刚玻璃 2010-06-30 2010-10-08 新股认购 16.20 16.20 119,402 1,934,312.40 1,934,312.40 －
601101 昊华能源 2010-03-25 2010-07-01 新股认购 29.80 30.18 87,593 2,610,271.40 2,643,556.74 －
601369 陕鼓动力 2010-04-19 2010-07-28 新股认购 15.50 17.30 265,312 4,112,336.00 4,589,897.60 －

6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：截至本报告期末（2010年6月30日）止，本基金未持有的暂时停牌股票。
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末（2010年6月30日）止，本基金无银行间市场债券正回购;未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末（2010年6月30日）止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额人民币818,000,000.00元，分别于2010年7月1日，7月2日，7月5日，7月6日，7月7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 235,155,304.42 5.08
其中：股票 235,155,304.42 5.08
2 固定收益投资 3,779,557,858.80 81.69
其中：债券 3,777,628,858.80 81.65
资产支持证券 1,929,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 236,660,599.41 5.11
18
6 其他各项资产 375,505,913.87 8.12
7 合计 4,626,879,676.50 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 2,643,556.74 0.07
C 制造业 164,519,129.93 4.56
C0 食品、饮料 5,409,450.88 0.15
C1 纺织、服装、皮毛 5,568,961.23 0.15
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 49,882,579.47 1.38
C5 电子 10,213,667.27 0.28
C6 金属、非金属 21,873,577.88 0.61
C7 机械、设备、仪表 39,714,836.58 1.10
C8 医药、生物制品 29,565,439.50 0.82
C99 其他制造业 2,290,617.12 0.06
D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,492,328.32 0.18
E 建筑业 7,241,254.95 0.20
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 23,704,317.26 0.66
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 － －
K 社会服务业 7,092,017.46 0.20
L 传播与文化产业 586,499.76 0.02
M 综合类 22,876,200.00 0.63
合计 235,155,304.42 6.52

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601678 滨化股份 1,420,000 22,876,200.00 0.63
2 600352 浙江龙盛 1,850,000 16,835,000.00 0.47
3 002422 科伦药业 108,892 10,214,069.60 0.28
4 002434 万里扬 390,751 10,026,670.66 0.28
5 002437 誉衡药业 140,360 8,674,248.00 0.24
6 002408 齐翔腾达 272,010 6,713,206.80 0.19
7 002386 天原集团 401,163 6,631,224.39 0.18
19
8 601158 重庆水务 904,224 6,492,328.32 0.18
9 300070 碧水源 62,675 5,841,310.00 0.16
10 300068 南都电源 210,832 5,412,057.44 0.15

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600352 浙江龙盛 94,517,965.64 3.19
2 600598 北大荒 41,542,446.64 1.40
3 601678 滨化股份 30,239,279.00 1.02
4 600558 大西洋 28,680,392.30 0.97
5 600227 赤天化 25,261,586.22 0.85
6 601179 中国西电 17,736,013.50 0.60
7 002434 万里扬 11,722,530.00 0.40
8 002422 科伦药业 9,077,237.12 0.31
9 002336 人人乐 8,481,594.68 0.29
10 002408 齐翔腾达 7,855,648.80 0.26
11 002437 誉衡药业 7,018,000.00 0.24
12 300068 南都电源 6,957,456.00 0.23
13 300079 数码视讯 6,561,146.50 0.22
14 601158 重庆水务 6,311,483.52 0.21
15 000969 安泰科技 6,285,194.88 0.21
16 002386 天原集团 6,161,863.68 0.21
17 300057 万顺股份 6,031,323.48 0.20
18 601268 二重重装 5,903,683.50 0.20
19 601877 正泰电器 5,383,414.08 0.18
20 002424 贵州百灵 5,299,760.00 0.18

注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600352 浙江龙盛 60,622,525.62 2.04
2 600598 北大荒 41,309,522.75 1.39
3 600227 赤天化 28,579,929.24 0.96
20
4 600558 大西洋 24,011,070.41 0.81
5 600999 招商证券 22,052,348.02 0.74
6 600033 福建高速 17,334,392.20 0.58
7 601179 中国西电 15,509,486.24 0.52
8 601117 中国化学 13,390,675.62 0.45
9 601618 中国中冶 12,596,453.03 0.42
10 601299 中国北车 11,944,081.50 0.40
11 002362 汉王科技 10,382,811.45 0.35
12 002336 人人乐 9,383,488.47 0.32
13 300002 神州泰岳 8,839,681.63 0.30
14 002154 报 喜 鸟 8,478,891.14 0.29
15 300059 东方财富 7,375,000.49 0.25
16 600725 云维股份 6,970,403.28 0.23
17 601268 二重重装 6,341,959.62 0.21
18 000969 安泰科技 6,154,749.34 0.21
19 300057 万顺股份 5,803,051.93 0.20
20 002353 杰瑞股份 5,308,809.32 0.18

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 532,571,864.08
卖出股票收入（成交）总额 494,197,570.78

注："买入股票成本（成交）总额"和"卖出股票收入（成交）总额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 54,225,000.00 1.50
2 央行票据 481,030,000.00 13.35
3 金融债券 239,013,000.00 6.63
其中：政策性金融债 239,013,000.00 6.63
4 企业债券 1,874,344,239.75 52.01
5 企业短期融资券 491,197,000.00 13.63
6 可转债 637,819,619.05 17.70
7 其他 － －
8 合计 3,777,628,858.80 104.81

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元 21
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 2,721,820 275,284,874.80 7.64
2 110003 新钢转债 1,380,780 144,995,707.80 4.02
3 0801044 08央行票据44 1,300,000 132,288,000.00 3.67
4 1001042 10央行票据42 1,200,000 120,000,000.00 3.33
5 1001037 10央行票据37 1,000,000 100,080,000.00 2.78

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0838013 08信银A2 300,000 1,929,000.00 0.05

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 598,780.49
2 应收证券清算款 308,537,687.84
3 应收股利 －
4 应收利息 63,676,456.73
5 应收申购款 2,692,988.81
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 375,505,913.87

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
22
1 110003 新钢转债 144,995,707.80 4.02
2 125709 唐钢转债 46,220,283.81 1.28
3 110007 博汇转债 45,827,030.00 1.27
4 110008 王府转债 44,360,019.00 1.23
5 125960 锡业转债 18,358,585.74 0.51
6 110078 澄星转债 17,124,705.20 0.48
7 110004 厦工转债 14,898,000.00 0.41

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 002422 科伦药业 10,214,069.60 0.28 新股认购
2 002434 万里扬 10,026,670.66 0.28 新股认购
3 002437 誉衡药业 8,674,248.00 0.24 新股认购
4 002408 齐翔腾达 6,713,206.80 0.19 新股认购
5 002386 天原集团 6,631,224.39 0.18 新股认购
6 300070 碧水源 5,841,310.00 0.16 新股认购
7 300068 南都电源 5,412,057.44 0.15 新股认购

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%）
45042 64,994.78 1,687,716,656.89 57.65 1,239,778,233.11 42.35
23
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,480,866.51 0.0847

§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2003年12月02日)基金份额总额 2,294,660,372.47
报告期期初基金份额总额 2,333,851,902.41
本报告期基金总申购份额 1,683,089,729.83
减：本报告期基金总赎回份额 1,089,446,742.24
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 2,927,494,890.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。 24
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证 成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金 总量的比例（%）
海通证券 2 221,485,042.61 44.82 1,917,515,911.62 59.22 15,192,300,000.00 56.48 － － 358,974.30 51.15 －
申银万国 2 272,712,528.17 55.18 1,320,493,002.59 40.78 11,704,800,000.00 43.52 － － 342,855.55 48.85 －

注：1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：没有变更. 25

来源上海证券报)