国泰货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期：２０１１年３月２８日

１．公告基本信息



基金名称
国泰货币市场证券投资基金




基金简称
国泰货币




基金主代码
０２０００７




基金合同生效日
２００５年６月２１日




基金管理人名称
国泰基金管理有限公司




公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰货币

市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》等相关规定的要求。




收益集中支付并自动结转为基金份额的日期
２０１１年４月６日




收益累计期间
自２０１１年３月２日至２０１１年４月５日止









２．与收益支付相关的其他信息



累计收益计算公式
投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益（即投资者日待结转收益逐日累加），投资者日待结转收益＝投资者当日收益分配前所持有的基金份额＊当日基金待结转收益／当日基金资产总份额（保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。）




收益结转的基金份额可赎回起始日
２０１１年４月７日




收益支付对象
收益结转基金份额日登记在册的本基金全体份额持有人。




收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额于２０１１年４月６日直接计入其基金账户，２０１１年４月７日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。




税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。




费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。









注：本基金投资者的累计收益将于每月定期集中支付并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

３．其他需要提示的事项

投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：

（１）国泰基金管理有限公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ；

（２）国泰基金管理有限公司客户服务热线：４００－８８８－８６８８，０２１－３８５６９０００；

（３）中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、英大证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司和华融证券股份有限公司等机构的代销网点。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇一一年三月二十八日

来源上海证券报)