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国泰货币市场证券投资基金收益支付公告

来源:中国证券网·上海证券报
2011年03月28日06:51



公告送出日期:2011年3月28日

1.公告基本信息



基金名称
国泰货币市场证券投资基金




基金简称
国泰货币




基金主代码
020007




基金合同生效日
2005年6月21日




基金管理人名称
国泰基金管理有限公司




公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰货币

市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》等相关规定的要求。




收益集中支付并自动结转为基金份额的日期
2011年4月6日




收益累计期间
自2011年3月2日至2011年4月5日止









2.与收益支付相关的其他信息



累计收益计算公式
投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资者日待结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。)




收益结转的基金份额可赎回起始日
2011年4月7日




收益支付对象
收益结转基金份额日登记在册的本基金全体份额持有人。




收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人收益结转的基金份额于2011年4月6日直接计入其基金账户,2011年4月7日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。




税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。




费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。









注:本基金投资者的累计收益将于每月定期集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

3.其他需要提示的事项

投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:

(1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com;

(2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688,021-38569000;

(3)中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、英大证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司和华融证券股份有限公司等机构的代销网点。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇一一年三月二十八日

来源上海证券报)
(责任编辑:Newshoo)
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